剑阁县柳沟中学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

主要职能职责是：实施初中义务教育，促进基础教育发展。

二、部门概况

剑阁县柳沟中学校总编制37名，事业编制37名。在职人员总数33人，其中事业人员33人，退休人员12人。固定资产总额1227万元。

三、收支决算总体情况说明

2017年柳沟中学本年收入合计622.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入622.69万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加127.92万元，增长26%，变动的主要原因是人员经费增加。

2017年柳沟中学本年支出合计544.69万元，其中：基本支出485.69万元，占89%；项目支出59万元，占11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加19.92万元，增长4%，变动的主要原因是学生公用经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计622.69万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加127.92万元，增长26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出544.69万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少66.92万元，下降14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出544.69万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出446.59万元，占82%；社会保障和就业支出57.07万元，占10%；医疗卫生支出21.40万元，占4%；住房保障支出19.63万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%。

2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为446.59万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 支出决算为57.07万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:支出决算为21.4万元，完成预算100%。

7.住房保障（类）***（款）***（项）:支出决算为19.63万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出485.69万元，其中：

人员经费450.21万元，主要包括：基本工资163.58万元、津贴补贴23.54万元、绩效工资114.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.07万元、其他社会保障缴费26.99万元、生活补助43.57万元、住房公积金19.63万元、其他对个人和家庭的补助支出1.18万元。
　　公用经费35.48万元，主要包括：办公费8.9万元、水费3.94万元、电费3.8万元、差旅费5.28万元、维修（护）费4.89万元、培训费3.81万元、公务接待费0.29万元、工会经费1.31万元、福利费3.27万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.29万元，完成预算58%，决算数小于预算数的主要原因是压缩接待开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.29万元，占58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出0.29万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出0.29万元，具体内容包括：校际教师监考、交流等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降31%。主要原因是接待客人多为食堂就餐。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，柳沟中学机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%

（二）政府采购支出情况

2017年，柳沟中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，柳沟中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门未自行组织绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.初中教育（2050203）：反映本单位初中教育支出;

5.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

6.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

7.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表