公兴初级中学校 2020年部门预算编制说明

公兴初级中学校

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作 

（一）实施初中义务教育，促进基础教育发展，开展中小学教育及相关服务。

（二）根据学校的实际情况，按批准的年度预算向有关部门申报用款计划，按要求定期报送预算执行情况报表。

（三）加强财务管理，实行财务公开，严格按预算办理各项收支，确保资金使用效益。

二、单位基本情况 

（一）人员情况

剑阁县公兴初级中学校总编制70名，其中行政编制3名，参公编制0名，事业编制70名，工勤编制2名。在职人员总数83人，其中行政人员0人，参公人员0人，事业人员81人，工勤人员2人；离休人员0人，退休人员23人。固定资产总额20732370元。

（二）部门预算单位构成情况
　　剑阁县公兴初级中学校属一级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，全额事业单位1个，差额事业单位0个。

三、收支预算情况说明
　　按照综合预算的原则，剑阁县公兴初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。剑阁县公兴初级中学校2020年收支总预算12284991.09元,比2019年收支预算总数增加2526657.09元，主要原因是人员经费增加。　

（一）收入预算情况
　　剑阁县公兴初级中学校2020年收入预算12284991.09元，其中：上年结转1047114.41元，占8.52%；一般公共预算拨款收入11237876.28元，占91.48%。
　　（二）支出预算情况
　　剑阁县公兴初级中学校2020年支出预算12284991.09元，其中：基本支出11255076.09元，占91.62%；项目支出1029915元，占8.39%。
　　四、财政拨款收支预算情况说明
　　（一）剑阁县公兴初级中学校2020年财政拨款收支总预算12284991.09元,比2019年财政拨款收支总预算增加2526657.09元，主要原因是人员经费增加。

（二）收入包括：本年一般公共预算拨款收入11237876.68元、上年结转一般公共预算拨款收入1047114.41元；支出包括：一般公共服务支出0元、教育支出10217532.92元、社会保障和就业支出1003291.92元、卫生健康支出604848.77元、住房保障支出459317.48元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
　　剑阁县公兴初级中学校2020年一般公共预算当年拨款11237876.68元，比2019年预算数增加1479542.68元，主要原因是人员经费增加。
　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　一般公共服务支出0元,占0.00%；教育支出9274617.92元，占84.01%；社会保障和就业支出1003291.92元，占8.17%；卫生健康支出500649.36元，占4.08%；住房保障支出459317.48元，占3.74%。
　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、205（类）02（款）03（项）2020年预算数为9274617.92元，主要用于教育支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、绩效考核奖励、补发上年经费、公用经费等。

2.208（类）05（款）05（项）2020年预算数为1003291.92元，主要用于：社会保障和就业支出。

3.210（类）11（款）02（项）2020年预算数为500649.36元，主要用于：卫生健康支出。

4.221（类）02（款）01（项）2020年预算数为459317.48元，主要用于：住房保障支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
　　剑阁县公兴初级中学校2020年一般公共预算基本支出11150876.68元，其中：人员经费10085105.12元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、住房公积金等支出。
　　公用经费1065771.56元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。
　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
　　剑阁县公兴初级中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数4739元，其中：公务接待费4739元，公务用车购置及运行维护费0元。
　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算，执行中，县财政根据各单位上报的2020年因公临时出国（境）任务，按程序报批后下达预算。剑阁县公兴初级中学校将及时公开因公出国（境）经费预算。
　　（二）公务接待费较2019年预算下降0.2%。
　　2020年公务接待费计划用于执行接待学校业务交流、上级检查等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
　　（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预（增加。。。元/减少。。。元/持平）。
　　单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。
　　2020年未安排公务用车购置费。
　　2020年安排公务用车运行维护费0元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障局机关及下属单位等工作开展。
　　八、政府性基金预算支出情况说明
　　剑阁县公兴初级中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
　　九、国有资本经营预算支出情况说明
　　剑阁县公兴初级中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
　　十、名词解释
　　（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
　　（三）教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：指本单位用于保障机构正常运行、开展初中教育日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
　　（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
　　（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
　　（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　（十二）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　附件：表1.部门收支总表
　　　　　表1-1.部门收入总表
　　　　　表1-2.部门支出总表
　　　　　表2.财政拨款收支预算总表
　　　　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
　　　　　表3.一般公共预算支出预算表
　　　　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表
　　　　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表
　　　　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表4.政府性基金支出预算表
　　　　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
　　　　　表5.国有资本经营预算支出预算表
　　　　　表6.剑阁县2020年部门预算项目绩效目标