剑阁县县道公路养护段2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我段属于全额拨款的事业单位，主要职能是为我县县级公路畅通提供养护服务和为县级公路辖区内的村级公路提供养护技术指导工作，我段现实际管养县级公路为169.76公里。

（二）2017年重点工作完成情况。

全年管养县道公路169.76Km，公路路况综合指数(PQI)为76。全年完成县、乡道路路面小修任务86.9Km；完成五指农业园区10.1Km路面维修工程；完成普安镇光荣村、柏垭井泉村易地扶贫道路维修加铺工程；完成剑苍路20.5Km路面维修加铺工程；完成城北镇老三江大桥危害整治工程；

完成青剑路金子山隧道安全隐患整治：迎接“国家扶贫工作

现场会”及“国家环保督察”检查。

二、部门概况

我段是财政一级预算单位，全段现有在职职工85人、其他人员4人、遗属供养15人。单位机关内设行政办公室、财务、政工、养护、工程、安全信访和绿化7个股室。下设城郊、公兴、龙源、柏垭、七一、王河、姚家7个公路养护管理站。

三、收支决算总体情况说明

2017年我段本年收入合计804.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入804.67万元，占100%。2017年本年收入合计较2016年增加78.34万元，增长10.79%，变动的主要原因是职工薪级工资、保险、住房公积金增加。

2017年我段本年支出合计804.67万元，其中：基本支出764.67万元，占95.03%；项目支出40万元，占4.97%。2017年本年支出合计较2016年增加78.34万元，增长10.79%，变动的主要原因是职工薪级工资、保险、住房公积金增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计804.67万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加78.34万元，增长10.79%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出804.67万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.34万元，增长10.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出804.67万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出89.91万元，占11.17%；医疗卫生与计划生育支出43.64万元，占5.42%；住房保障支出28.12万元，占3.50%；交通运输支出642.99万元，占79.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）: 支出决算为89.91万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）:支出决算为43.64万元，完成预算100%。

3.交通运输支出-公路水路运输-公路养护（20140106）:支出决算为642.99万元，完成预算100%。

4.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）:支出决算为28.12万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出764.67万元，其中：

人员经费702.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金。
  公用经费61.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为7.83万元，完成预算99.11%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制接待标准。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占76.63%；公务接待费支出决算1.83万元，占23.37%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出6万元。其中：

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于日常公务及公路养护巡查、应急抢险等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加2万元，增长50%。主要原因是段部公务活动、公路日常养护、应急抢险任务增多，预算较2016年增加2万元。

2.公务接待费支出1.83万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待65批次，370人次（不包括陪同人员），共计支出1.83万元，具体内容包括：上级相关部门检查我段各项工作的公务活动用餐费1.83万元。

公务接待费支出决算与2016年决算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我段共有车辆2辆，其中：特种专业技术用车2辆。

（二）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

未开展绩效目标管理。

2. 部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

未对项目开展绩效评价

2017年项目支出绩效评价得分表

九、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.交通运输支出-公路水路运输-公路养护（2140106）:指公路养护支出。

12.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表