剑阁县公务和外事服务中心2019年度部门决算编制说明

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。加强与接待对象的联系，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色——豆腐。协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。承办县委、县政府领导交办的其它事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，我办认真按照《剑阁县党政机关国内公务接待管理办法》，以提高接待服务水平为目标，牢固树立艰苦奋斗精神和勤俭节约的优良传统，圆满完成了各项接待工作。截止今天，共接待108批。重点完成了省剑阁县创建天府旅游名县迎省检工作、国扶办易地扶贫搬迁后扶工作调研组来剑开展“十三五”易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口入户跟踪调研工作、第九届大蜀道文化旅游节、2019年脱贫攻坚“夏季战役”现场推进会、多米尼加共和国驻中国大使一行来剑考察、中国诗词大会栏目组剑门关景区拍摄等重要接待任务，得到了领导、嘉宾的充分肯定和好评，为宣传剑阁，促进全县经济社会发展提供了强有力的后勤保障。

二、机构设置

年末独立核算机构数1个，剑阁县公务和外事服务中心。本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计389.88万元。与2018年相比，收、支总计各减少26.94万元，减少6.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计389.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.88万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计389.88万元，其中：基本支出43.88万元，占11.25%；项目支出346万元，占88.75%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计389.88万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计减少26.94万元，减少6.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出389.88万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少26.94万元，减少6.46%。主要变动原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行勤俭节约，严格遵守廉洁从政有关规定。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出389.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出382.12万元，占98%；社会保障和就业（类）支出4.03万元，占1.04%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.45%；农林水（类）支出0.5万元，占0.13%；住房保障（类）支出1.48万元，占0.38%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为389.88万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为382.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为1.75万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为1.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出389.88万元，其中：

人员经费35.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费354.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为332.8万元，其中：公务接待费326.8万元，公务用车运行维护6万元。完成预算100%，决算数与预算数相等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元；公务接待费支出决算326.8元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组次，出国（境）人。因公出国（境）支出决算与2018年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2018年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。

3.公务接待费支出326.8万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少11.68%。减少的主要原因是根据中央精神压缩一般性公务费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，剑阁接待办公室机关运行经费支出36.62万元，比2018年减少2.14万元，下降5.5%。主要原因是根据中央精神压缩一般性业务费用支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，剑阁接待办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，剑阁县接待办公室共有车辆2辆，其中：其他用车2辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目推进工作经费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年剑阁接待办公室认真贯彻落实中央、省市县委的决定，完成了县委县政府交办的各项任务，。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看，完成预算的100%。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“公务接待专项”、“脱贫攻坚工作经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的，选取5个项目进行公开，目标个数在5个以下的，全部进行公开，公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表）。

（1）公务接待专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数370万元，执行数为370万元，完成预算的100%，圆满完成各项公务和接待任务。

（2）脱贫攻坚工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施支持了脱贫攻坚工作开展，为完成脱贫攻坚任务增加了保障。发现的主要问题：项目经费不足造成工作经费超支，单位挂联的扶贫任务与财力保障差距较大，脱贫攻坚工作的基本保障难以兑现。下一步改进措施：多方筹措资金保障脱贫攻坚工作需要，尽量压缩减少下乡频率。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县接待办公室2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）：指接待办公室管委会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）：指指用于园区项目推进，包括执行园区各类规划及调整工作的项目支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指接待办公室管委会实施养老保险制度由单位缴纳的行政、事业、工勤人员养老保险费的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指接待办公室管委会用于缴纳单位行政、参公、机关工勤人员、事业、工勤人员基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指接待办公室管委会用于挂联扶贫村脱贫攻坚工作的项目支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指接待办公室管委会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资加保留津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.基本支出：指接待办公室为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指接待办公室在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指接待办公室用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障接待办公室（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

剑阁县接待办公室2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

剑阁县公务和外事服务中心属于一级预算单位，没有下属二级单位，内设“四个股室”，即综合股、接待股、人事股、财务股。

（二）机构职能

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

7、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色——豆腐。

8、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

9、抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

10、承办县委、县政府领导交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁公务和外事服务中心属全额财政预算事业单位，编制9人。2019年末单位实有在岗事业编制4名，控制编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年收入决算总额为3898786.00元，都是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算总额为3898786.00，其中：一般公共服务支出3,821,202.00元，社会保障和就业支出40,349.00元，卫生健康支出17,458.00元，农林水支出5,000.00元，住房保障支出14,777.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、任务目标制定情况

2019年我中心将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真按照《剑阁县党政机关国内公务接待管理办法》，以提高接待服务水平为目标，牢固树立艰苦奋斗精神和勤俭节约的优良传统，圆满完成了各项接待工作。

2、目标实现情况

2019年，共接待108批。重点完成了省剑阁县创建天府旅游名县迎省检工作、国扶办易地扶贫搬迁后扶工作调研组来剑开展“十三五”易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口入户跟踪调研工作、第九届大蜀道文化旅游节、2019年脱贫攻坚“夏季战役”现场推进会、多米尼加共和国驻中国大使一行来剑考察、中国诗词大会栏目组剑门关景区拍摄等重要接待任务，得到了领导、嘉宾的充分肯定和好评，为宣传剑阁，促进全县经济社会发展提供了强有力的后勤保障。

3、预算编制和执行

（1）、预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）、预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。无违规记录。

（二）结果应用情况

通过绩效自评，公开了2019年部门整体支出绩效，评价结果的影响因素主要是由于人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率，整改计划是今后尽量把人员调动纳入预算报送时限，尽量不影响预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本中心自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本中心认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。

（二）存在问题

一是工作经费差口较大，公务接待费用、会议费紧张。由于我中心工作承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作，接待任务数量多，公务接待费、公务用车、差旅、会务等“三公”经费差口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

二是公务接待人员紧张，我中心空缺编制5个，在职职工仅4人，且其中2人脱产驻村，目前接待力量主要为借调人员。

（三）改进建议

一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，提高财务支付进度。

二是进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。

剑阁县接待办公室

2020年9月25日

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表