剑阁县交通运输局2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

（1）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年度完成交通固定资产投资26.1亿元，占目标任务的100.38%；向上争取到位项目建设资金7.05亿元（含广元山区公路58893万元），占目标任务的101%；1-10月客货运总周转量为24383万吨/公里，同比增长11.9%，超目标任务3.1个百分点，全市排名第2位。

（1）交通重点项目建设推进有力。一是广下快通剑阁段下穿西成高铁梁家湾特大桥公路改线项目建成投入使用，广下快通剑阁段全线通车；剑阁县鹤鸣山旅游环线公路提升改造工程、国道108线小剑门综合服务区建设完工。二是剑阁县普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路改建工程A标段完工；西成高铁剑门关客运枢纽站开工建设。三是强化省市交通重点项目征地拆迁和建设协调，确保工程建设顺利推进；绵苍高速剑阁段正在进行“四隧一桥一路基”工程施工；广元山区公路专项改善工程（一期）建成通车。四是抓好交通项目规划和前期工作，京昆高速绵广复线项目剑阁段已完成招商，正在进行初步设计；广元市山区公路改善工程（二期）正在进行施工图设计；国道347线、省道205线、省道302线剑阁段新改建工程已完成可研批复和初步设计批复，鹤龄镇至羊岭镇公路、省道208线剑阁段新改建工程和茶园沟至张王镇、剑门关镇至开封镇乡村旅游公路及亭子口环湖旅游公路、升钟库区环湖旅游公路等项目已完成可研批复。

（2）交通民生工程建设快速推进。结合脱贫攻坚交通建设和产业园区道路建设，持续推进“四好农村路”高质量发展，改善民生，推动区域经济社会发展。一是农村公路“畅返不畅”维修整治119个项目149.77公里（其中：县乡道路12条、通村公路107条），建成通村组水泥路项目80个256.24公里全县县乡公路通达通村率达100%，建制村通村公路硬化率和通村率达100%。二是建成碑垭粮油现代农业产业园区道路24公里，完善抄手、石洞沟、二龙等园区公路安保设施，增设单立柱警告禁令牌30套、单柱式指路牌17套和波形护栏1320m。三是建成农村桥梁3座，完成6座渡改人行桥交工验收，撤销渡口7处。升钟湖剑阁库区长岭水上应急救助点建设快速推进，停靠码头已完工，正在进行管理站房建设。四是维修更新农村公路生命安全防护工程112公里，增设警示桩679根、道口桩161根，维修受损安保护栏2950m，更换护栏立柱524根、缆索立柱34根、端头40个、张拉缆索护栏15处、安装导向牌12套。五是恢复乡镇客运站功能7个，改造农村客运招呼站（牌）254个。

（3）强化公路养护管理，提升通行服务能力。一是强化公路、桥梁日常养护管理，深入开展路域环境综合治理，及时整修路肩边坡、清理路肩杂草、疏通边沟、清理垮方等，保通保畅保洁。二是实施 “十三五”国省干线公路迎部评养护工程建设115.945公里（其中：国道108线中修工程86.5公里，国道347线大修工程29.445公里），并通过交通运输部路况检测。三是本着“轻重缓急”原则，实施国道108线、剑山大道、柏江路、公吼路等主要干线公路路基路面害整治和农村公路水毁恢复项目建设，保通行安全。四是完善公路管养机制和日常养护投入保障机制。严格落实“县道县管、乡道乡管、村组道村管”管养责任体制，将公路日常养护补助资金纳入财政预算，全县公路日常养护管理率达100%。五是强化巡查，依法治理，维护路产路权。制止和纠正占道经营、污染公路及占道施工等行为230余起，办理路政处罚案件149件、赔补偿案件114件、许可审批19件。检测货运车辆24672辆，其中：违法超限运输车辆273辆，卸载271辆，卸载货物11185.73吨，违法超限运输比例为1.1065%。六是加大乡村公路养护管理技术指导和考核力度，乡村公路养护“公益性岗位”支持贫困劳动力就业1065人。

（4）交通运输市场发展管理进一步规范。一是加强运输源头管理和运输市场监管，统筹运力储备和调度，强化运输从业人员教育管理，提升服务质量和保障能力，圆满完成春运、中高考等重要时段和节假日运输保障任务。二是规范客运班线、公交、出租车及客运船舶发展和管理，持续推进客运班线、公交、出租车经营“公司化管理、公车公营”，优化城区及农郊公交线路，规范剑门关景区公交车运行，保障民生需求。三是严格执法，规范交通运输市场秩序，深入开展“非法营运”、“驾培市场突出问题”、“出租车违规违章经营”等专项治理，查扣涉嫌非法营运车辆7辆，纠正各类违规违章经营行为12起。四是全面推进农村客运区域化经营。推进“金通工程”四统一建设，新购置乡村客运车辆20辆，全县形成“班线客运为主，区域化经营为辅、预约响应服务为补充”的农村客运服务网络，全县乡镇和建制村客车通达率达100%。

（5）交通运输安全生产形势持续向好。一是认真贯彻执行各级安全生产要求和管理规定，坚持“横向到边、纵向到底”，严格落实安全管理责任，完善安全管理制度和应急处置预案，全力抓好交通运输领域安全生产工作。二是突出安全隐患排查治理，深入开展“平安交通”、“平安工地”、“打非治违”等专项治理活动，排查安全隐患75起，整改75起，整改率达100%。三是强化应急物资储备和应急抢险队伍建设，提升安全防范意识和应急处置能力，扎实抓好公路保通保畅应急抢险及消防安全应急处置工作。四是强化寄递物流企业和乡镇末端网点的监督管理，严格寄递物流企业和客运汽车附搭小件快运 “收寄验视+实名收寄+过机安检”三项安全保障制度落实。五是全力抓好新冠疫情防控工作，外防输入，内防扩散。按县指挥部统一部署，在剑门关、普安汽车客运站、G5高速剑门关出入口及主要干线公路上设置县级交通运输疫情防控卡点11个，渡口（码头）设置卡点6处，投入消毒车辆255623辆次，累计检测人员2311214人次，全县未发现通过交通运输环节输入病例。目前，仍常态化保留剑门关高铁站、普安客运站、剑门关客运站、开封客运站、元山客运站等5个新冠疫情防控卡点。

二、机构设置

剑阁县交通运输局下属二级单位6个，其中，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。纳入剑阁县交通运输局2020年度部门决算编制范围的二级预算单位1个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计20491.24万元。与2019年相比，收、支总计各增加3735.45万元，增长22.29%。主要变动原因是2020年项目资金预算增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计18739.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17583.41万元，占93.83%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占0.12%；其他收入1134.2万元，占6.05%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计10839.65万元，其中：基本支出382.45万元，占3.53%；项目支出10457.2万元，占96.47%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计19357.04万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加2681.25万元，增长16.08%。主要变动原因是项目资金预算增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9683.45万元，占本年支出合计的89.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少5240.71万元，下降35.12%。主要变动原因是2020年项目支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出9683.45万元，主要用于以下方面: 社会障和就业支出208（类）35.18万元，占0.36%；卫生健康支出210（类）17.59万元，占0.18%；节能环保支出211（类）220万元，占2.27%；农林水支出213（类）667.62万元，占6.9%；交通运输支出214（类）6798.89万元，占70.21%；住房保障支出221（类）1944.17万元，占20.08%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为9683.45万元，完成预算50.08%。其中：

1.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老保险支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）: 支出决算为35.18万元，完成预算100%。

2.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）: 支出决算为12.11万元，完成预算100%。

3.卫生健康210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）: 支出决算为5.48万元，完成预算100%。

4.节能环保211（类）能源节约利用21110（款）能源节约利用2111001（项）: 支出决算为220万元，完成预算100%。

5.农林水213（类）农业农村21301（款）农村道路建设2130142（项）: 支出决算为73.8万元，完成预算100%。

6.农林水213（类）扶贫21305（款）其他扶贫支出2130599（项）: 支出决算为593.82万元，完成预算86.75%，决算数小于预算数（684.53万元）的主要原因是贫困劳动力就业项目剩余90.7万元未支付完毕。

7.交通运输214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）:支出决算为314.51万元，完成预算89.05%，决算数小于预算数（353.19万元）的主要原因是养老保险、社保、住房公积金等职工个人部分剩余38.68万元未转出。

8.交通运输214（类）公路水路运输21401（款）公路建设2140104（项）:支出决算为2258.8万元，完成预算38.94%，决算数小于预算数（5800万元）的主要原因是开封等乡镇农村公路建设及配套项目资金剩余3541.2万元未支付完毕。

9.交通运输214（类）公路水路运输21401（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出2140139（项）:支出决算为714.98万元，完成预算94.36%，决算数小于预算数（757.75万元）的主要原因是国道108线清江河大桥新建工程贷款还本付息剩余42.77万元结转至下年支付。

10.交通运输214（类）公路水路运输21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）:支出决算为317.02万元，完成预算14.53%，决算数小于预算数（2181.77万元）的主要原因是项目资金剩余1864.75万元未支付完毕。

11.交通运输214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）:支出决算为3067.58万元，完成预算59.04%，决算数小于/等于预算数（5196.03万元）的主要原因是项目资金剩余2128.45万元暂未支付。

12.交通运输214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税其他支出2140699（项）:支出决算为126万元，完成预算100%。

13.住房保障221（类）保障性安居工程支出22101（款）农村危房改造2210105（项）:支出决算为1929万元，完成预算100%。

14.住房保障221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:支出决算为15.17万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出382.45万元，其中：

人员经费341.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费40.74万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.5%；公务接待费支出决算5万元，占62.5%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.2020年无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少3万元，下降50%。主要原因是公务用车保留数量减少1辆。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于交通建设项目及日常办公等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少6.4万元，下降56.14%。主要原因是2020年公用经费预算减少。其中：

国内公务接待支出5万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待61批次，625人次（不包括陪同人员），共计支出5万元，具体内容包括：上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等工作。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出22万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县交通运输局机关运行经费支出40.74万元，比2019年增加16.86万元，增长70.6%。主要原因是2019年部分公用经费下达至项目支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县交通运输局政府采购支出总额835.07万元，其中：政府采购服务支出835.07万元。授予中小企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的8.26%，其中：授予小微企业合同金额69万元，占政府采购支出总额的8.26%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县交通运输局共有车辆1辆，其中：应急保障用车1辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对下普隧道电费和抗疫特别国债资金用于疫情防控经费项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位紧紧围绕绩效目标，开展预算执行工作，较好地完成了2020年部门预算编制和决算汇总工作, 2020年目标任务完成。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项目均按计划较好地完成了数量、质量、时效等目标。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“下普隧道电费”“抗疫特别国债资金用于疫情防控经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）下普隧道电费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了隧道电费的支付及路灯的正常运转，对群众的出行有着十分重要的作用。发现的主要问题：路灯老旧，节能效果较差，造成了一定程度资源和资金的浪费。下一步改进措施：建议以“节能、特色、环保”为原则，实施路灯节能改造工程。

（2）抗疫特别国债资金用于疫情防控经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，设置了交通运输疫情防控卡点11个，完成过往车辆及人员排查率及应隔离人员转移率100%。下一步改进措施：进一步完善新冠病毒肺炎疫情防控管理措施，全方位防控疫情传播。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对抗疫特别国债资金用于疫情防控经费项目开展了绩效评价，《抗疫特别国债资金用于疫情防控经费项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 政府性基金预算财政拨款收入：是指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业支出208（类）行政事业单位离退休20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101102（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

12. 节能环保211（类）能源节约利用21110（款）能源节约利用2111001（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

13. 农林水支出213（类）农业农村21301（款）农村道路建设2130142（项）：指用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

14. 农林水支出213（类）扶贫21305（款）其他扶贫支出2130599（项）：指用于其他扶贫方面的支出。

15. 交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）

行政运行2140101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 交通运输214（类）公路水路运输21401（款）公路建设2140104（项）：指新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

17. 交通运输214（类）公路水路运输21401（款）取消政府还贷二级公路收费专项支出2140139（项）：指按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

18. 交通运输214（类）公路水路运输21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19. 交通运输支出214（类）车辆购置税支出21406（款）

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出2140601（项）：指车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

20. 交通运输214（类）车辆购置税支出21406（款）车辆购置税其他支出2140699（项）：指车辆购置税收入安排用于除上述项目以外的其他支出。

21. 住房保障221（类）保障性安居工程支出22101（款）农村危房改造2210105（项）:指用于农村危房改造方面的支出。

22. 住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

25.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县交通运输局

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我局机关共设办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、运输管理股、地方海事航务股、安全监督股、财务股、人事股、寄递物流监管股及剑阁县农村公路建设事务中心等11个股室。

（二）机构职能

贯彻执行国家和省、市有关交通的方针、政策和法律法规，负责全县交通行政执法和行业管理；拟订全县公路、水路交通行业发展规划和有关计划并监督实施；负责全县交通行业统计和信息引导工作；负责全县交通基础设施建设项目的管理并监督实施；协同有关部门规划、审批公路沿线开发区的各种建设设施；负责全县交通基本建设项目及其附属工程和配套服务设施工程质量进行监督管理；负责道路运输、水路运输、营业性客货运输站、汽车维修市场等的行业管理，搞好运力调控；搞好交通行业安全管理；组织协调重点物资和紧急客货运输；会同有关部门做好交通战备工作；负责全县地方交通规费的征收、稽查和专项资金监督管理工作；负责收费公路的行业管理工作；负责局机关和直属事业单位的人事、劳动工资、机构编制管理工作；指导交通行业职工队伍建设、职工教育和专业技术职称审定，管理交通行业从业人员岗位技术培训；承办县委、县政府以及上级交通主管部门交办的其他事项。

（三）人员概况

2020年剑阁县交通运输局人员编制数36名，其中行政编制18名，机关工勤编制3名，事业编制15名。在职财政全额供养人员34人，其中行政人员18人，机关工勤人员4人，普通事业人员12人；财政遗属补助人员5人。2020年剑阁县交通运输局公务员调入3人、退休1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计18739.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17583.41万元，占93.83%；政府性基金预算财政拨款收入22万元，占0.12%；其他收入1134.2万元，占6.05%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计10839.65万元，其中：基本支出382.45万元，项目支出10457.2万元。

基本支出382.45万元。其中：

1.人员经费341.71万元，主要包括：基本工资89.26万元，津贴补贴74.02万元、奖金71.92万元、绩效工资31.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.18万元、职工基本医疗保险缴费19.42万元、其他社会保障缴费1.51万元、住房公积金15.17万元、生活补助4.17万元。

2.公用经费40.74万元，主要包括：办公费9万元、印刷费1万元、差旅费14.5万元、公务接待费5万元、工会经费4.52万元、福利费2.53万元、公务用车运行维护费3万元，其他商品和服务支出1.2万元。

项目支出10457.2万元，主要包括：节能环保支出220万元、农林水支出1801.82万元、交通运输支出6484.38万元、住房保障支出1929万元、抗疫特别国债安排的支出22万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、加强内部控制。我局历来重视内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，要经费开支时，按照预算规定严格审核，列报支付，杜绝超支现象发生。

2、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（二）结果应用情况

2020年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年部门整体支出绩效自评评分为97分。

通过此次绩效自评，查找不足之处，强化绩效理念变被动为主动，进一步提高了绩效预算管理水平。

（二）存在问题

部分重点交通建设项目地方自筹资金难以到位，项目存在较大资金缺口。

（三）改进建议

1、细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》、《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

剑阁县交通运输局

关于抗疫特别国债资金项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

抗疫特别国债资金划拨至我局的共计22万元，主要用于支付各疫情防控卡点工作经费。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划及到位。该项目是抗疫特别国债资金，县财政局通过剑财预〔2020〕11号文件下达22万元。

2、资金使用。抗疫特别国债资金全部下发至各个疫情防控卡点使用，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况

财务核算，严格管理。抗疫特别国债资金使用方案通过局党组讨论通过，由各个防控卡点履行领款手续，由局长进行审签。严格按政府会计制度执行，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况

该项目由我局负责，接到疫情防控任务后，我局及时组织人员严格按照要求开展疫情防控工作，确保无疫情输入案例发生。

三、项目效益情况

2020年我局高标准地完成了上级交派的疫情防控任务，确保全县无新增疫情输入案例发生，充分发挥了抗疫特别国债资金的作用，社会满意度很高。

四、问题及建议

目前，我局仍承担着较重的疫情防控任务，建议酌情考虑增加我局疫情防控经费，保障疫情防控工作的有序推进。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表