目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全县供销合作事业发展。

2、负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销系统改革发展。

3、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全县各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

6、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、2020年重点工作完成情况

1.以党建为引领，加强自身建设。

强化政治建设，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。强化思想建设，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，用以武装头脑、指导实践、推动工作；强化组织建设，全面落实党组、机关党委、支部三级书记抓党建工作责任制；强化作风建设，深入贯彻中央八项规定，省、市相关规定及其实施细则精神，克服纠正形式主义、官僚主义；强化纪律建设，按照“4321”精准监督模式，筑牢党员干部拒腐防变思想道德防线。

2.积极推进综合改革，阶段性改革任务全面完成。

“双线运行”取得积极成效，基本构建起以联合社机关为主导的行业指导体系和社有企业为支撑的经营服务体系，深化供销合作社双线运行体系建设的经验做法，得到了县委及市社领导的充分肯定。“三会制度”基本建成，县委县政府批准了县供销社建立监事会。探索建立和完善相关制度机制，出台了《县供销社社有资产管理暂行办法》、《发展基金管理办法》等若干制度，进一步规范对社有资产的监管，做到“到位不越位、管住不管死”，有效防范和化解重大风险。总结推广综合改革成果，我县“县基一体化”资产统筹运营管理，受到了省、市供销社的充分肯定。

3.不断健全基层组织体系，为农服务功能更加完备。

不断夯实基层供销社建设，进一步对基层供销社进行提质扩面。建成全国供销合作总社命名的“标杆基层社”6个，数量居市前茅；领办创办农民专业合作社43个；建成农村综合服务社61个。

4.完善农业社会化服务体系，为农服务能力进一步提升。

在全县系统初步构建的“3×（4＋N）”农业社会化服务体系基础上，做好“供销合作社+”大文章，狠抓土地托管、代耕代种、统防统治、农技服务、会计服务、电子商务、农产品流通等农业生产服务，全县全年土地托管面积达6万余亩。

5.积极开展联合合作，做大做强社有企业。

充分发挥全县社有企业“稳产保供”作用，有效防范化解各类风险和疫情带来的影响。2020年，全县社有企业销售收入实现3.17亿元，利润总额实现615万元。

三、机构设置

1、剑阁县供销合作社联合社总编制19名，其中行政编制18名，机关工勤编制1名。2020年底在职人员总数17人，其中行政人员16人，机关工勤人员1人。

2、无纳入剑阁县供销合作社联合社2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计260.53万元。与2019年相比，收、支总计各减少16.77万元，减少6.05%。主要变动原因是项目经费减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计260.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入260.53万元，占100%；无政府性基金预算财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计260.53万元，其中：基本支出217.43万元，占83.46%；项目支出43.1万元，占16.54%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计260.53万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少16.77万元，减少6.05%。主要变动原因是项目经费减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出260.53万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少16.77万元，减少6.05%。主要变动原因是项目经费减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出260.53万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出22.51万元，占8.64%；医疗卫生与计划生育（类）11.92万元，占4.57%；农林水（类）0.5万元，占0.2%；商业服务业（类）支出215.56万元，占82.74%；住房保障支出10.04万元，占3.85%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为260.53，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）:支出决算为22.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为11.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫（项）:支出决算为0.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.商业服务业等（类）商业流通（款）行政运行（项）:支出决算为210.96万元，完成预算100%，决算数大于预算数，主要为项目支出增加。

5.商业服务业等（类）商业流通（款）一般行政管理（项）:支出决算为4.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为10.04万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出217.43万元，其中：

人员经费192.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费25.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.9万元，完成预算100%，决算数与预算数持平，“三公”经费决算数与2019年决算数相比无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。其中：

国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费。国内公务接待68批次，575人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。

2020年无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县供销合作联社机关运行经费支出25.38万元，比2019年增加2.47万元，增加10.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，供销联社政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，供销联社共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对供销综合改革及发展专项资金项目、脱贫攻坚工作经费开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看，脱贫攻坚工作有了进一步提升，对于供销综合改革及发展项目，于2020年动工完毕。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“供销综合改革及发展项目”、“脱贫攻坚”2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）供销综合改革及发展项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数38万元，执行数为38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了蓝莓产业发展，促进了贫困户增收。

（2）脱贫攻坚项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障脱贫攻坚工作顺利开展。

绩效目标自评表
（2020年度）
项目名称	供销综合改革及发展项目
主管部门			剑阁县供销合作社联合社			实施单位	剑阁县下寺中心社
资金情况 （万元）				全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	38		38		10	100	10
			其中：本年财政拨款	38		38		-		-
			其他资金					-		-
年度总体目标	年初设定目标					年度总体目标完成情况综述
	2020年底前建成蓝莓冷链物流仓储中心					2020年底前建成蓝莓冷链物流仓储中心
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		分值	年度指标值	全年实际值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	建成一个蓝莓冷链物流仓储中心		10	15次	15次	10
		质量指标	保质保量完工		10	100%	100%	10
		时效指标	2020年11月30日		10	100%	100%	10
		成本指标	项目经费38万元		20	38万元	38万元	20
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	实现农民增收		10	实现共同富裕	实现共同富裕	10
		社会效益	加强产业链发展		15	确保工作正常运转	确保工作正常运转	13
		可持续影响指标	本项目持续发展		15	年限长久	年限长久	15
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	上级相关部门满意度		5	90%	90%	5
			群众满意度		5	90%	90%	5
总分					100			98

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《供销联社部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对供销综合改革及发展项目、脱贫攻坚项目开展了绩效评价，《供销综合改革及发展项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

4、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.商业流通事务2160201行政运行，指机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出；2160202一般行政管理事务，指县级机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等商业流通事务管理工作的项目支出；2160299其他商业流通事务支出，反映除上述项目以外其他事务方面的支出。

6.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

8.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

剑阁县供销合作社联合社部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县供销合作社联合社为正科级单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1、宣传贯彻党中央、国务院和省、市、县委、县政府“三农”工作方针政策，落实中华全国供销合作总社的安排部署，指导全县供销合作事业发展。

2、负责研究制定全县供销合作社的发展战略和发展规划，指导服务全县供销系统改革发展。

3、根据授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调和管理，指导全县各级供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

4、推进供销合作社法治建设，研究提出促进农村经济社会和行业发展的政策法规建议，维护各级供销合作社的合法权益。

5、协调同有关部门的关系，指导全县供销合作社业务活动，支持供销合作社发展电子商务和开展农村合作金融服务，领办创办农民专业合作社，更好履行为农服务职责。

6、指导社有资产运营，确保社有企业为农服务方向，履行社有资产监管职责，落实社有资产保值增值和安全责任。

7、完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

剑阁县供销合作社联合社总编制19名，其中行政编制18名，机关工勤编制1名。2020年底在职人员总数17人，其中行政人员16人，机关工勤人员1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年全年财政拨款收入260.53万元，包括人员公用经费收入217.43万元，项目经费收入43.1万元。

（二）部门财政资金支出情况

2020年全年财政资金支出260.53万元，包括人员支出192.05万元，公用支出25.38万元，项目支出43.1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.提早谋划预算编制工作。按照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，根据下年度统战工作重点、部门（股室）提出的预算需求，在认真分析近年部门财务收支状况及预算执行情况的基础上，提出相关事项的支出范围、规模、标准和预期实现目标，为科学开展预算绩效编制工作提供有力数据支撑。

2.强化预算编制绩效管理。根据财政局下达的预算控制数，组织预算申请部门（股室）进行全面梳理、严格审核、合理保障，所有项目均开展明细测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

3.加强绩效运行跟踪管理。认真落实财务管理制度，加强部门（股室）预算执行管理，定期采集预算绩效运行信息，增强了预算支出的时效性和均衡性。

4.严格落实绩效管理责任。部门预算批复后，同步向相关部门（股室）下达绩效目标，从数量、质量、成本、时效、效益等方面细化量化，明确了各部门（股室）是预算执行主体，负责实现的项目绩效目标。各部门（股室）自觉加强资金的管理和监督，进一步增强预算资金执行力度，有力保证年度目标任务完成。

（二）结果应用情况

1.按时完成信息公开。根据县财政局统一安排，我社在规定时间按照统一格式、内容、口径在县政府网站公开了2019年部门决算、2020年部门预算信息，做到基础数据真实、准确、完整。

2.强化问题整改。对绩效评价中发现的问题及时整改，杜绝出现项目资金使用不及时、预算执行率低、核算管理不到位等问题，切实规范资金使用行为。

3.指导次年预算安排。将绩效评价结果与预算安排有机结合，把绩效评价结果作为安排下一年度预算的重要依据，对评价结果较好的项目予以继续保障，对评价发现问题、评价结果较差的相应调整预算，确保将每笔资金都用在刀刃上，最大限度发挥预算资金使用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年度供销社部门预算具有明确的用途和目标，制定了较详细的执行计划，资金到位及时。严格按照财政有关规定使用，绩效目标指向明确，符合国民经济和社会发展规划、部门职能及事业发展规划。绩效目标在数量、质量、成本、时效、效益方面进行了细化、量化，基本合理配置，符合客观实际，在一定期限内如期完成。预算决策、管理、执行等日渐规范，能够较好地满足工作需要，取得了良好经济效益和社会效果。

（二）存在问题

2020年度预算执行进度偏慢。除因年中追加经费金额较大、新冠疫情影响、跨年项目因素等客观原因外，在预算管理方面，推进预算执行的措施方法还须进一步细致精准。

（三）改进建议

2021年度我社将高效推进预算执行进度作为财务管理的重点工作，贯彻“全方位、全过程、全覆盖”预算绩效管理，严把事前评估、事中监控、事后评价三个关键节点，认真编制预算分月用款计划，努力提高预算执行均衡性，精准提高预算执行进度，最大限度提高预算资金使用效益。

第五部分 附 表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表