剑阁县公路运输管理所2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1、贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法规。负责对行业的指导、统筹协调、服务、监督工作。

2、制订并组织实施公路运输行业的发展规划，经济技术标准。

3、负责行业教育和职工培训。

4、负责行业的统计和考核。

5、负责运力的宏观调控。

6、负责公路客货运输，机动车维修经营、机动车驾驶员培训、运输站（场）经营、客车租赁、货运代理和配载等运输市场管理。

7、负责营运车辆的技术管理。

8、安排下达指令性运输计划，组织指导性运输、合同运输。

9、指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。

10、查控国家禁、限物资的运输。开展行业稽查工作。

11、处理违章、违规和调解。仲裁有关纠纷。

（二）2020年重点工作完成情况

1、发挥班子优势，凝聚人心，带队伍。

今年为了全面落实中央对事业单位改革，虽然改革的风声早早深入人心，但具体实际的改革却迟迟落不到实处，加之年初疫情在我国大范围集中爆发，造成队伍不稳，人心涣散，观望、等待，工作拖沓、滞后，如何凝聚人心，抓好工作，经所支部研究，决定以班子带队伍，以学习聚人心。

（1）抓班子带队伍。县所支部召开专题会议，决定集中所班子团结优势，充分发挥民主，每周召开一次班子会议，传达上级会议和文件精神，研究部署当前工作，要求班子领导带头抓，分管领导挂片负责，股室站负责人亲临亲为抓落实；，对于重大事情随时集中讨论，及时安排、办理和处置。

（2）以学习聚人心。坚持深入贯彻落实党的十九大精神，不忘初心，牢记使命，切实增强四个意识，自觉践行五个坚持，坚决做到两个维护，改进工作作风。通过看书，看新闻，看习近平讲话摘要，找准初心和使命，通过对先进人物先进事迹学习，同身边同事作比较，寻找自身找差距，自己制定时间节点促进改正和落实。通过学习，干部职工思想意识增强了，工作作风得到改善，人心紧紧围绕在班子周围，真抓实干的干事精神得到转变。

2、保春运、抓防疫工作不放松，畅通复工复产通道。

（1）保春运工作。今年春运期间新冠疫情爆发，并在全国范围内迅速扩散，既要抓好春运工作又要做好疫情防控，县所按照中央、省、市的统一部署，在县委、县政府和上级交通主管部门的领导和安排下，认真分析旅客出行规律，把握旅客出行需求的新特点，努力创新春运组织，提高服务品质，使广大旅客安心、舒心、放心。春运期间我县共投入道路客运车辆564辆，其中班线客运273辆、公交81辆、出租100辆、借用外省籍运力40辆、外市籍运力70辆；受新型冠状病毒感染肺炎疫情影响，客运班线共发班15284班次，加班 26 班次，运送旅客16.632万人次（输送农民工42704人次），同比下降76%；公交客运共运送旅客23.302万人次，同比下降59.3%；出租客运共运送旅客23.0907万人次，同比下降73.8%；

（2）至始至终抓好疫情防控工作.面对疫情，县所在前期所有人员不放假、不调休，与相关部门一起在重要道路（高速公路出站口、国省道、及主要县乡道路），重点场所（高铁站、汽车站）设置防疫检查卡口，对进出人员进行登记、体温检测，高风险地区人员移送隔离，车辆消杀等工作。为了慎终如始抓好疫情防控，坚决落实道路运输常态化疫情防控相关工作，在高铁剑门关站，下寺、普安等7个汽车客运站共计8个点位安排专人值班值守，截止11月18日，共计出动执法人员10945人次，检查车辆223413台次，检测人员2170989人次，移送留观人员80人次。

（3）畅通复工复产通道，保障民工返岗开展“春风行动”。按照《四川省应对新型冠状病毒肺炎疫情应急指挥部关于印发<四川省农民工安全有序返岗“春风行动”方案>的通知》（川疫指交〔2020〕9号）文件精神，于2月9日起开展农民工安全有序返岗“春风行动”，我所高度重视，提前部署协调，于2月9日在广元市率先开行“春风行动”，截止3月20日，共计开行“春风行动”超长客运省际包车186趟次，运输旅客4706人次，切实保障了出川农民工返岗出行需求。

（4）“打”“扫”疏、堵结合，创新行业治理新理念，“打非治违”疏堵结合，抓行业管理。认真组织开展扫黑除恶活动，累计发放宣传单2000份，对摸排涉黑、涉恶、涉乱线索5条进行清零，对督查发现剑门关高铁站“黑车”问题出租车不打表等行业乱象，高度重视，积极部署和安排，协同公安、交警等部门开展联合整治行动。查扣涉嫌非法营运车辆20台，出租车 台，已处理5台，目前，高铁站黑车经营现象得到有效遏制，出租车不打表等行业乱象治理，针对督察组发现的这些问题制定长效机制。

3、狠抓道路运输安全保障工作

（1）开展汽车维修行业生态环境问题大排查大整治专项行动.根据市、县环保部门和交通主管部门要求，对我县汽车维修行业危险废物处置情况逐一进行了排查，对27家汽车维修企业未签订固体危险废物处置协议，固体危险废物长期存放的企业，协调组织企业、行业协会与固废处置企业签订了处置协议，同时对剑阁县古道汽车修理厂、剑阁县亿鸣汽车修理厂2家存在不同程度的“散乱污”问题的企业，进行了专项整治，全面实现了固体危险废物的集中、规范处置。

（2）开展2020年道路运输行业地质灾害防治及汛期安全工作。一是成立了道路运输汛期防汛救灾工作领导小组，负责对本行业防汛救灾工作指导、督促和检查；二是制订了道路运输行业防汛救灾抢险应急预案，落实了汛期道路客、货运输应急车辆各10台；三是强化汛期值班值守，制订了24小时防汛警报制度和领导带班制度，一有灾情，及时向上级汇报。

（3）建立和完善安全生产机制。一是结合我所工作实际，印发了《2020年道路运输安全生产工作要点》（剑运管发〔2020〕42号），明确了全年安全工作重点；二是分别制定完善了“双重预防”机制体系、“一岗双责”责任体系、“安全管理”制度体系、“应急管理”体系，“法治体系”目前正在完善中；三是修订了《剑阁县道路运输行业安全生产工作管理制度》，确保2020年全县道路运输行业安全、稳定、有序发展。

（4）强化景区节假日值班值守。按照县委、县政府和县交通运输局的统一部署，我所制定了《剑阁县剑门关旅游景区道路运输应急预案》，在节假日期间由分管领导带队组织执法人员进驻剑门关景区南门、北门、东门等景区出入口，主要对运力进行实时调配、组织游客有序乘车。同时，组织执法人员在西成高铁剑门关站现场监管接驳运输工作，实时调配运力参与到高铁站至剑门关景区线路中。2020年，剑门关景区未发生一起游客群体滞留事件。

二、机构设置

剑阁县运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

无纳入剑阁县运输管理所2020年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计735.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少737.88万元，下降50.07%。主要变动原因是项目经费预算减少。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计492.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计712.99万元，其中：基本支出474.81万元，占66.59%；项目支出238.18万元，占33.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计735.63万元。与2019年相比，收、支总计各减少737.88万元，下降50.07%。主要变动原因是项目经费预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出712.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少760.52万元，下降51.61%。主要变动原因是当年项目经费预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出712.99万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出25.56万元，占3.58%；卫生健康（类）支出12.78万元，占1.79%；交通运输（类）支出663.51万元，占93.06%；住房保障（类）支出11.13万元，占1.57%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为712.99，完成预算96.92%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为25.56万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为12.78万元，完成预算100%。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）:支出决算为425.33万元，完成预算98.21%，决算数小于预算数的主要原因是资金结转下年。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水利运输支出（项）:支出决算为168万元，完成预算100%。

5.交通运输支出（类）成品油价格改革交通运输补贴（款）对城市公交的补贴（项）:支出决算为70.18万元，完成预算100%。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为11.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出474.81万元，其中：

人员经费408.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费66.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为22.87万元，完成预算99.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算21万元，占91.82%；公务接待费支出决算1.87万元，占8.18%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出21万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0.32万元，增长1.55%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2020年12月底，单位共有公务用车7辆。

公务用车运行维护费支出21万元。主要用于日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.87万元，完成预算98.42%。其中：

国内公务接待支出1.87万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待32批次，260人次（不包括陪同人员），共计支出1.87万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，县运管所机关运行经费支出66.18万元，比2019年增加5.36万元，增长8.81%。

（二）政府采购支出情况

2020年，县运管所政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县运管所共有车辆7辆，其中：执法执勤用车7辆，主要是用于日常执法执勤工作。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2020年度预算编制阶段，组织对“农村客运补助资金”、“城市公交成品油价格补助资金”项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“超限治理专项经费”项目项目绩效目标实际完成情况。

（1）农村客运补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数168万元，执行数为168万元，完成预算的100%。通过项目实施，有效确保农村特殊群体人员享受到我县的惠民政策，促进我县农村公交（客运）事业正常发展同，更好地服务于三农工作。发现的主要问题：农村公交补贴的标准在具体实施过程中，由于绩效监督人力和物力的缺乏，难以做到覆盖率为百分之百，偶尔出现部分车辆或客运公司在承载特殊人群的数量上虚报、谎报或拒载特殊人群等情况。下一步改进措施：增加人力、物力的投入，加强监督管理，完善细则。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县公路运输管理所2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门未组织对项目开展了绩效评价。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：指反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他用于公路水路运输方面的支出。

8.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）对城市公交的补贴（项）：指反映成品油价格改革财政对城市公交的补贴。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

剑阁县公路运输管理所

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县运输管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

1、贯彻执行国家有关公路运输的方针、政策、法规。负责对行业的指导、统筹协调、服务、监督工作。

2、制订并组织实施公路运输行业的发展规划，经济技术标准。

3、负责行业教育和职工培训。

4、负责行业的统计和考核。

5、负责运力的宏观调控。

6、负责公路客货运输，机动车维修经营、机动车驾驶员培训、运输站（场）经营、客车租赁、货运代理和配载等运输市场管理。

7、负责营运车辆的技术管理。

8、安排下达指令性运输计划，组织指导性运输、合同运输。

9、指导和管理运输业户的生产、安全、经营活动。

10、查控国家禁、限物资的运输。开展行业稽查工作。

11、处理违章、违规和调解。仲裁有关纠纷。

（三）人员概况

截至2020年底，我所实有人数23人，其中：参照公务员法管理事业单位人员23人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计492.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入492.58万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计712.99万元，其中：基本支出474.81万元，占66.59%；项目支出238.18万元，占33.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我所严格按照“量入为出、收支平衡、保证重点、 效益优先”原则，从目标制定、目标实现及预算编制准确度等 方面，科学合理地编制了 2020 年部门预算。

（二）结果应用情况

2020 年，在财政局的业务指导下，我所制定出台了预算绩效管理系列制度办法，进一步健全了绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排有机结合,，并作为 2021 年部门预算编制的参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，在县委县政府的坚强领导下，全县交通运输系统众志成城、砥砺前行，在大战大考中担当作为，取得了交通运输疫情防控阶段性胜利，完成了交通脱贫攻坚和“十三五”规划目标任务，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚强的交通运输保障。预算绩效管理方面，按照中央和省、市、县相关精神，在财政局统一指导部署下，我所持续深入做好全面实施预算绩效管理，着力夯实基础工作，狠抓贯彻落实，积极探索创新，预算绩效管理再上新台阶

（三）存在问题

2020 年，因受疫情影响，部分预算资金下达、拨付较晚， 因此造成中期评估预算调整准确性不高，对下半年预算支出的预判性不够。

（三）改进建议

一是提高预算编制准确性。对于跨年实施的项目，根据项目实施计划和合同约定，充分考虑预算执行的可能性，合理做好执行进度安排，按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制年度支出预算。

二是加快预算执行进度。通过加强财务部门和项目实施部门间的相互配合，加快预算执行。财务部门要定期对预算执行情况进行通报；项目实施部门要抓紧启动项目实施的前期准备工作，在预算批复后，加快项目实施进度，提高预算执行效率；对预算有保障但尚未批复，确需在预算批复前实施采购的政府采购项目，经报财政局同意后，开展提前采购。

三是做好绩效运行监控。在6月、8月两个时间节点，认真做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。对确因工作任务变动，无法实施的项目，根据监控结果，调整预算用于保障其他重点刚性支出。对预算执行滞后的项目，分析执行进度滞后的原因，对照年初绩效目标制定加快预算执行方案，确保如期实现各项绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表