剑阁县地方海事处决2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责本辖区水上交通安全监督管理工作；

3.负责本县水路运输市场管理；

4.在授权范围内，负责船舶技术监督和船舶检验工作；

5.负责船舶管理、船员管理、通航管理、危险品运输、船舶防污、安全管理等业务工作；

6.负责安全巡查，查处违法行为，跟踪整改水上交通安全隐患；

7.负责对本单位管理人员工作过错进行责任追究；

8.具体组织实施各类重大水上交通安全活动。

（二）2020年重点工作完成情况

1、辖区全年没有发生水上交通安全和船舶污染水域责任事故事，未突破安全监管控制指标，水上交通安全形势继续保持平稳态势。

2、疫情防控取得阶段性胜利，船上过往人员无新冠肺炎感染病例、无扩散情况发生。

3、盐店莲花渡、樵店龙潭河、金仙梁家堰、吼狮王家堰、吼狮龙潭拐、演圣天子坟、江口金钟庙、长岭黄泥坡、长岭观音寺等9座渡改桥建设项目全面完成，民生项目全部落地落实并顺利通过省局审计验收。

4、水上交通安全监测巡航救助一体化建设基本完成：监控室建设工作项目、系缆（防洪桩）项目、升钟水库水上应急救助点码头项目完成投入使用；升钟水库水上应急救助点储备库（站房）建设主体基本完成。

5、7月底8月初，非贫困村群英、贫困村阳名帮扶工作顺利通过全市普查验收。

6、严厉处罚非法采砂行为，船舶防污染、行业乱象得到持续治理。市督查组对剑阁在推进长江经济带船舶和港口污染突出问题整治工作方面给予了充分肯定及高度评价，认为：剑阁县船舶防污染治理力度大，成效十分明确，船上、码头及侯船区域环保设施设备配置标准高，宣传提示到位。

二、机构设置

剑阁县地方海事处总编制19名，参公编制7名，事业编制12名。在职人员总数19人，其中参公人员5人，事业人员14人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计253.99万元。与2019年相比，收、支总计各减少96.53万元，下降28%。主要变动原因是加强内部管理，减少项目支出。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计253.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入253.99万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计253.99万元，其中：基本支出202.16万元，占80%；项目支出51.83万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计253.99万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.53万元，下降28%。主要变动原因是加强内部管理，减少项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出253.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少96.53万元，下降28%。主要变动原因是加强内部管理，减少项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出254万元，主要用于以下方面:交通运输支出（类）219.26万元，占86%；住房保障支出（类）支出7.65万元，占3%；社会保障和就业（类）支出18.05万元，占7%；卫生健康支出9.03万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为254，完成预算100%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款） 海事管理（项）: 支出决算为219.26万元，完成预算100%。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为7.65万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为18.05万元，完成预算100%。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.03万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出253.99万元，其中：

人员经费202.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费51.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占61%；公务接待费支出决算1.9万元，占39%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于保障水上交通安全管理工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.9万元，完成预算100%。国内公务接待支出1.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待62批次，258人次（不包括陪同人员），共计支出1.9万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县地方海事处机关运行经费支出51.83万元，比2019年减少3.16万元，下降6%。主要原因是加强内部管理，减少各类支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县地方海事处政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

1.项目绩效目标完成情况

根据预算绩效管理要求，剑阁县地方海事处对“渡工补助””客渡船保险”“水上交通安全远程监控信息系统运行经费”等项目绩效目标实际完成情况梳理填报。

（1）渡工补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13.2万元，执行数为13.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，公益性渡口渡工的生活有所保障，促进了渡口的正常运行，保障了人民群众过河的安全，确保2020年水上交通安全无事故。

（2）客渡船保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，购买22艘客渡船200个客位的保险，保障乘坐人员的安全，确保2020年水上交通安全。

（3）水上交通安全远程监控信息系统运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成全县渡口及重要水域的远程监控，远程监控系统正常运行，确保2020年水上交通安全。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）海事管理（项）：指反映海事管理方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

剑阁县地方海事处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

剑阁县地方海事处总编制18名，其中行政编制7名，参公编制7名，事业编制11名，工勤编制0名。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关水上交通安全生产方针、政策和法律、法规、规章；

2.负责本辖区水上交通安全监督管理工作；

3.负责本县水路运输市场管理；

4.在授权范围内，负责船舶技术监督和船舶检验工作；

5.负责船舶管理、船员管理、通航管理、危险品运输、船舶防污、安全管理等业务工作；

6.负责安全巡查，查处违法行为，跟踪整改水上交通安全隐患；

7.负责对本单位管理人员工作过错进行责任追究；

8.具体组织实施各类重大水上交通安全活动。

（三）人员概况

截至2020年底，我处实有人数19人，其中：参公人员5人，事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年本年收入合计254万元，其中：一般公共预算财政拨款收入254万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计254万元，其中：基本支出202.16万元，占80%；项目支出51.83万元，占20%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我处严格按照“量入为出、收支平衡、保证重点、 效益优先”原则，从目标制定、目标实现及预算编制准确度等 方面，科学合理地编制了 2020 年部门预算。

（二）结果应用情况

2020 年，在财政局的业务指导下，我处制定出台了预算绩效管理系列制度办法，进一步健全了绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排有机结合,，并作为 2021 年部门预算编制的参考依据。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2020年，在县委县政府的坚强领导下，全县交通运输系统众志成城、砥砺前行，在大战大考中担当作为，取得了交通运输疫情防控阶段性胜利，完成了交通脱贫攻坚和“十三五”规划目标任务，为做好“六稳”工作、落实“六保”任务提供了坚强的交通运输保障。预算绩效管理方面，按照中央和省、市、县相关精神，在财政局统一指导部署下，我所持续深入做好全面实施预算绩效管理，着力夯实基础工作，狠抓贯彻落实，积极探索创新，预算绩效管理再上新台阶

（三）存在问题

2020 年，因受疫情影响，部分预算资金下达、拨付较晚， 因此造成中期评估预算调整准确性不高，对下半年预算支出的预判性不够。

（三）改进建议

一是提高预算编制准确性。对于跨年实施的项目，根据项目实施计划和合同约定，充分考虑预算执行的可能性，合理做好执行进度安排，按照“当年预算安排当年使用资金”的要求编制年度支出预算。

二是加快预算执行进度。通过加强财务部门和项目实施部门间的相互配合，加快预算执行。财务部门要定期对预算执行情况进行通报；项目实施部门要抓紧启动项目实施的前期准备工作，在预算批复后，加快项目实施进度，提高预算执行效率；对预算有保障但尚未批复，确需在预算批复前实施采购的政府采购项目，经报财政局同意后，开展提前采购。

三是做好绩效运行监控。在6月、8月两个时间节点，认真做好绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”。对确因工作任务变动，无法实施的项目，根据监控结果，调整预算用于保障其他重点刚性支出。对预算执行滞后的项目，分析执行进度滞后的原因，对照年初绩效目标制定加快预算执行方案，确保如期实现各项绩效目标。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表