剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心2020年度部门决算编制说明

目  录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。

2.参与亭子湖升钟湖剑阁段总体规划、控制性详细规划，

参与审核单体项目规划，参与单体建设项目审批。

3.参与亭子湖升钟湖剑阁段建设和建设项目环评工作，参与指导、监督亭子湖升钟湖剑阁段环境保护基础设施的建设。

4.审核亭子湖升钟湖剑阁段重大产业项目，规划审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助亭子湖升钟湖剑阁段重大旅游宣传营销活动，培育旅游市场、管理旅游景点和相关旅游设施。

5.负责亭子湖升钟湖剑阁段管理保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。

6.参与审核亭子湖升钟湖剑阁段辖区内乡镇、行业主管部门上报或落实的重大项目工作，协调亭子湖升钟湖剑阁段建设项目和资金的申报（转报）。

7.综合协调亭子湖升钟湖剑阁段辖区内城建、国土、环保、林业、农业、交通（海事）、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，以及扶贫开发移民后扶的规划和实施。

8.承担剑阁县亭子湖升钟湖管理和开发领导小组的具体工作。

（二）2020年重点工作完成情况

1.项目投资经济指标方面。全年固定投资完成入库3942万元；招商引资项目两个，到位资金3942万元，占目标任务的131.4%。

2.抓实巡湖工作，保护两湖水域生态。一是始终坚持“一月一小巡，两月一大巡”巡湖制度，督促两湖沿湖重点乡镇、村落垃圾打捞、漂浮物清理；二是继续巩固西河流域水环境集中专项整治成果，流域内巡湖28批次；三是完成了2019年度亭子湖湖岸垃圾水资源保护费用绩效考核。

3.搞好统筹协调，推进两湖联合执法专项整治。全年协调渔政、海事联合执法达18批次44天，查处了鹤龄金银码头偷捕、店子违法电鱼案件2件，没收网具30余张；“垂钓专项整治”拆解不合规平台4个，规范管理28个，升钟湖全面取缔。

4.全力配合协调，推进大水面生态渔业产业发展工作。一是升钟湖生态渔业产业发展年初完成50万尾鲢鳙鱼渔苗投放；二是配合市生态渔业公司确保了亭子湖店子镇贡河段投放鲢鳙鱼种 60万尾；三是完成了亭子湖专项发展资金使用分配工作，江口金钟休闲垂钓点完成规划。

5.抓脱贫促奔康，脱贫攻坚目标任务全面完成。一是组织单位干部职工落实“月走访”制度，购买鸡苗、鸭苗1200羽；二是注重帮扶村党支部联建工作，开展“三项教育”大宣讲2次；三是完成了帮扶村各级检查验收工作，做到了屡查屡改，开展志愿活动2次，党课宣讲1次，制作宣传栏2张，标语12幅，聘请种、养专家讲技术2次。

6.持续加大宣传力度，维护湖区安全稳定。一是印发了《广元市白龙湖亭子湖保护条例》《水污染防治知识》各2000份；二是利用各种会议、培训、专项整治工作为宣传契机，大力开展政策宣讲，维护湖区移民稳定；三是重点加强地质灾害雨前排查、雨中巡查、雨后整改督查；四是查处鹤龄镇金银渡偷捕事件，处置“三无”船只6艘。

7.体旅融合，坚持小规模办赛持续宣传亭子湖风光。11月20日至22日在亭子湖店子镇举办了为期两天的“2020嘉陵江路亚交流赛”赛事活动，亭子湖“景美渔丰”持续宣传，进一步扩大亭子湖知名度和美誉度。

8.创新活动开展，举办嘉陵江第一届“公益放流”活动。12月5日，“2020年嘉陵江第一届渔苗公益放流活动”在店子镇举行，来自川内各地水生态环境保护志愿者150余人参加，放流鲤、鲫、草、青鱼等鱼苗50万尾。

二、机构设置

剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入115.7万元，支出92.71万元。与2019年相比，收入增加19.35万元，支出增加2.93万元，分别增长20%、3.26%。主要变动原因是人员增加。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计115.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计92.71万元，其中：基本支出65.9万元，占71.08%；项目支出26.81万元，占28.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入115.7万元，支出92.71万元。与2019年相比，收入增加19.35万元，支出增加2.93万元，分别增长20%、3.26%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出92.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加2.93万元，增长3.26%。主要变动原因是人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出92.71万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出5.46万元，占5.89%；卫生健康支出2.76万元，占2.98%；节能环保支出0.77万元，占0.83%；农林水支出83.72万元，占90.3%（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为92.71万元，完成预算80.13%。其中：

1.社会保障和就业（类）（款）（项）: 支出决算为5.46万元，完成预算100%.

2.卫生健康（类）（款）（项）:支出决算为2.76万元，完成预算100%.

3.节能环保（类）（款）（项）:支出决算为0.77万元，完成预算100%。

4.农林水支出（类）（款）（项）:支出决算为26.04万元，完成预算51.56%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出92.71万元，其中：

人员经费61.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费4.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.91万元，完成预算95.79%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.91万元，占95.79%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.91万元，完成预算95.79%。公务接待费支出决算比2019年基本持平。

国内公务接待支出0.91万元，国内公务接待4批次，30余人次（不包括陪同人员），共计支出0.91万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出92.71万元，比2019年增加2.93万元，增长3.26%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，县两湖发展事务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对亭子湖水资源保护费、安全巡湖交通费项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,执行情况良好，达到了预期目标，亭子湖水质常年保持二类，湖区安全无事故。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价，从评价情况来看,资金使用突出了重点治理管理，将有限的资金使用到真正需要的部分重点区域和乡镇，确保了亭子湖水质保持二类，安全无事故。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映“亭子湖水资源保护”“安全巡湖经费”等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）亭子湖水资源保护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为17.19万元，完成预算的42%。通过项目实施，保障了亭子湖水质常年保持二类，确保饮用水达标。发现的主要问题：资金预算逐年递减，难以达到全覆盖，且升钟湖无此费用的预算。下一步改进措施：积极向上争取资金或增加预算。

（2）安全巡湖项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了亭子湖和升钟湖巡湖安全工作的正常开展，提高了湖区百姓用水、护水的安全意识，湖区安全隐患问题得到及时发现。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对亭子湖水资源保护项目、安全巡湖工作项目开展了绩效评价，《项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算

资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取

得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之

外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按

有关规定继续使用的资金。

6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后

年度继续使用的资金。

7．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指

人员工资，办公费，差旅费等公用经费。

8．一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指财政部门用于预算改革方面的支出。

9．一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）： 指财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

10．一般公共服务（类）财政事务（款）财政监察（项）：指财政部门用于财政监察派出机构的专项业务支出。

11．一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）：指财政部门用于信息化建设方面的支出。

12．一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）：指本单位用于重点工作、帮扶、党建的专项支出。

13．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老险缴费支出（项）：指缴纳职工养老险。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

15．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积（项）：指缴纳职工住房公积金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1：

剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我中心年末独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

（二）机构职能

1.宣传贯彻国家有关风景名胜、城乡规划、林业、水资源、国土资源、环境保护、旅游、民族、宗教、文物、安全等法律法规。

2.参与亭子湖升钟湖剑阁段总体规划、控制性详细规划，

参与审核单体项目规划，参与单体建设项目审批。

3.参与亭子湖升钟湖剑阁段建设和建设项目环评工作，参与指导、监督亭子湖升钟湖剑阁段环境保护基础设施的建设。

4.审核亭子湖升钟湖剑阁段重大产业项目，规划审核相关重大旅游项目开发建设和宣传营销方案，协助亭子湖升钟湖剑阁段重大旅游宣传营销活动，培育旅游市场、管理旅游景点和相关旅游设施。

5.负责亭子湖升钟湖剑阁段管理保护和开发利用的统筹协调、业务指导、监督考核等具体工作。

6.参与审核亭子湖升钟湖剑阁段辖区内乡镇、行业主管部门上报或落实的重大项目工作，协调亭子湖升钟湖剑阁段建设项目和资金的申报（转报）。

7.综合协调亭子湖升钟湖剑阁段辖区内城建、国土、环保、林业、农业、交通（海事）、旅游、文化、体育、安全等行政执法职责，以及扶贫开发移民后扶的规划和实施。

8.承担剑阁县亭子湖升钟湖管理和开发领导小组的具体工作。

（三）人员概况

我中心2020年末在职人员6名，其中事业管理3名，工勤人员2名；专业技术人员1名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

按照综合预算的原则，我中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年本年收入合计115.7万元，其中：财政拨款收入115.7万元，占100%；其中：一般公共预算财政拨款收入115.7万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（二）部门财政资金支出情况

2020年本年支出合计92.71万元，其中：基本支出65.9万元，占71.08%；项目支出26.81万元，占28.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、前期设计绩效评价指标体系。着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度等情况；对绩效考评进行分析，从而编制综合报告。

2、严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制经费支出，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证了部门整体支出的规范化、制度化。

3、严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、公务接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行，严格遵守财经纪律做到了无违规违纪行为。

（二）结果应用情况

本单位自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本单位认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心预算完成情况良好，无违规违纪行为，严守财经纪律、科学调配、合理安排，达到财政资金取之于民用之于民，服务对象满意度较高。

（二）存在问题

我县支付业务任务重，全县财政资金都通过大平台支付，

资金支付进度还有待提高。

（三）改进建议

切实做好预算编制工作，做好我中心业务工作情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，提高财务支付进度。

附件2

剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心

2020年项目支出绩效自评报告

一、项目概况

2020年剑阁县亭子湖和升钟湖发展事务中心水资源保护项目，财政预算拨款40万元，主要用于常态化湖面垃圾漂浮物清运、开展水资源保护巡查，确保水环境得到有效治理，亭子湖水质稳定保持二类标准。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

（1）资金计划及到位。财政预算拨款40万元，该项资金到位率100%。

（2）资金使用。2020年亭子湖水资源保护项目预算40万元，支出171905元，主要用于拨付涉水乡镇用于水资源保护，湖面（岸）清漂工作，支付进度42%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符，支付进度缓慢。

（二）项目财务管理情况

水资源保护项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

项目已全面完工，2020年，相关乡镇按照项目文件要求，组织人员开展了常态化湖岸清理和水资源巡查工作，确保所辖区域湖面干净整洁，水环境得到有效治理。共需拨付资金40万元。

（二）项目效益情况

一是经济效益。生命起源于水、人类择水而居，水资源一直都是人类基础性的自然资源，该项目实施有益于生活用水和农业用水的品质，现实优质灌溉，助推农业经济发展和旅游资金发展。二是社会效益，该项目实施极大提升了湖面环境观赏性和周边群众居住实用性，保障了亭子湖乡镇饮用水源达标。三是生态效益。水资源保护是实现绿水青山的有力措施，对实现生态稳定、平衡具有直接作用。四是服务对象满意度。辖区群众满意度达100%。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我中心按照“一月一大巡，半月一小巡”制度，加强了全年重要时间节点、重点关注区域的安全巡查，严格监督水资源保护费用的有效使用，保障了亭子湖水质常年保持二类考核指标，资金使用积极有效，湖区群众满意度较高。

（二）存在的问题

因财政大平台业务繁忙，资金支付审核略有滞后。

（三）相关建议

建议加快预算资金审核拨付力度,早安排早拨付，早拨付早监督，以便资金使用绩效更加优良。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表