剑阁县公务和外事服务中心2020年度部门决算编制说明

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。 加强与接待对象的联系，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色——豆腐。协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。承办县委、县政府领导交办的其它事项。

（二）2020年重点工作完成情况

2020年，我中心认真按照《剑阁县党政机关国内公务接待管理办法》，以提高接待服务水平为目标，牢固树立艰苦奋斗精神和勤俭节约的优良传统，圆满完成了各项接待工作。2020年，共接待3061批33675余人（次）。其中，国家级5批100余人（次），大型会议和活动接待7批3500余人（次）。重点完成了退役军人事务部领导一行来剑、最高人民法院审判委员会专委一行来剑、水利部副部长代表国家督查、全国农民工工作第六督察组一行来剑、全国以工代赈现场会、国务院森林防火专项整治、原总参谋部三部副部长胡正先一行来剑、东西部扶贫协作等重要接待任务，得到了领导、嘉宾的充分肯定和好评，为宣传剑阁，促进全县经济社会发展提供了强有力的后勤保障。

二、机构设置

年末独立核算机构数1个，剑阁县公务和外事服务中心。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计437.88万元。与2019年相比增加48万元，增长12.3%，变动的主要原因是2020年项目资金增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计437.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.88万元，占100%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计437.88万元，其中：基本支出57.38万元，占13.1%；项目支出380.5万元，占86.9%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入437.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入437.88万元。

2020年财政拨款支出437.88万元，其中：基本支出57.38万元，项目支出380.5万元。

（1）人员经费44.76万元，主要包括：基本工资12.94万元，津贴补贴0.46万元、绩效工资10.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.82万元、职工基本医疗保险缴费1.91万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金1.6万元、其他工资福利13.2万元。

（2）日常公用经费12.63万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费1万元、差旅费0.9万元、工会经费0.16万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费9万元，水费0.2万元，电费0.2万元，物业管理费0.2万元。

（3）项目支出380.5万元，主要包括：会议费（含办公设备采购）16.81万元，一般公务接待费363.69万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出437.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增长48万元，增长12.3%，变动的主要原因是2020年项目资金增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出437.88万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出430.55万元，占98.33%；社会保障和就业（类）支出3.82万元，占0.87%；卫生健康支出1.91万元，占0.44%；住房保障支出1.6万元，占0.36%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为437.88，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）: 支出决算为430.55万元，完成预算98.33%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为3.82万元，完成预算0.87%。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:支出决算为1.91万元，完成预算0.44%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为1.6万元，完成预算0.36%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出57.38万元，其中：

人员经费42.22万元，主要包括：基本工资12.9万元，津贴补贴0.46万元、绩效工资10.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费1.9万元、其他社会保障缴费0.26万元、住房公积金1.6万元、其他工资福利10.4万元。

日常公用经费12.63万元，主要包括：办公费0.7万元、印刷费1万元、差旅费0.9万元、工会经费0.16万元、福利费0.27万元、公务用车运行维护费9万元，水费0.2万元，电费0.2万元，物业管理费0.2万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为372.69万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占2.41%；公务接待费支出决算363.69万元，占97.59%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年增加3万元，增长33.33%。主要原因是新增一辆公务用车。

截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、考斯特2辆。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务接待所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出363.69万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年增加18.19万元，增长5.26%。主要原因是大型公务接待任务增多。

国内公务接待支出363.69万元，主要用接待任务的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待3061批次，33675人次（不包括陪同人员），共计支出363.69万元，具体内容包括：退役军人事务部领导一行来剑、最高人民法院审判委员会专委一行来剑、水利部副部长代表国家督查、全国农民工工作第六督察组一行来剑、全国以工代赈现场会、国务院森林防火专项整治、原总参谋部三部副部长胡正先一行来剑、东西部扶贫协作等重要接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，剑阁县公务和外事服务中心机关运行经费支出12.63万元，比2019年增加3.84万元，增长43.69%。主要原因是增加一辆公务考斯特。

（二）政府采购支出情况

2020年，剑阁县公务和外事服务中心无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，剑阁县公务和外事服务中心共有车辆2辆，其中：公务接待用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本中心自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本中心认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看工作经费差口较大，公务接待费用、会议费紧张。由于我中心工作承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作，接待任务数量多，公务接待费、公务用车、差旅、会务等“三公”经费差口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.社会保障和就业:2080505指机关事业单位基本养老保险缴费。

3.医疗卫生与计划生育: 2101101指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障支出：2210201指本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

第四部分 附件

附件1

剑阁县公务和外事服务中心

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成

剑阁县公务和外事服务中心属于一级预算单位，没有下属二级单位，内设“四个股室”，即综合股、接待股、人事股、财务股。

（二）机构职能

1、贯彻执行中央、省、市以及县委、县政府有关接待工作的方针、政策、规定；研究制定来宾接待的方案、措施和办法。

2、承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作。

3、接受上级接待部门的指导，加强与各县（区）接待联系、工作沟通。

4、负责提出县领导参加接待活动的接待方案，组织落实具体接待事宜。

5、参与中央和省级机关及上级有关部门在本县召开的有关大型会议和大型活动的有关会务和后勤保障工作。

6、在接待中收集各种信息，积极为我县经济社会发展服务，协助部门做好对外招商引资、经济贸易工作。

7、加强与接待对象的联系，积极宣传介绍剑门关以及剑阁特色——豆腐。

8、协助做好县委、县政府领导外联活动的协调工作，参与县级领导重要外联活动的前站及随行服务工作。

9、抓好自身的政治理论和业务知识学习，熟悉全县政治、经济、文化、社会情况和重点招商引资项目。

10、承办县委、县政府领导交办的其它事项。

（三）人员概况

剑阁公务和外事服务中心属全额财政预算事业单位，编制9人。2020年末单位实有在岗事业编制4名，控制编制2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年收入决算总额为3898786.00元，都是财政拨款收入。

（二）部门财政资金支出情况

2019年支出决算总额为3898786.00，其中：一般公共服务支出3,821,202.00元，社会保障和就业支出40,349.00元，卫生健康支出17,458.00元，农林水支出5,000.00元，住房保障支出14,777.00元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、任务目标制定情况

2020年我中心将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真按照《剑阁县党政机关国内公务接待管理办法》，以提高接待服务水平为目标，牢固树立艰苦奋斗精神和勤俭节约的优良传统，圆满完成了各项接待工作。

2、目标实现情况

2019年，共接待108批。重点完成了省剑阁县创建天府旅游名县迎省检工作、国扶办易地扶贫搬迁后扶工作调研组来剑开展“十三五”易地扶贫搬迁建档立卡贫困人口入户跟踪调研工作、第九届大蜀道文化旅游节、2019年脱贫攻坚“夏季战役”现场推进会、多米尼加共和国驻中国大使一行来剑考察、中国诗词大会栏目组剑门关景区拍摄等重要接待任务，得到了领导、嘉宾的充分肯定和好评，为宣传剑阁，促进全县经济社会发展提供了强有力的后勤保障。

3、预算编制和执行

（1）、预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求，按时完成了基础信息、项目库的报送工作，完成基础信息的更新，按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，确保预算编制完整无漏项，并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

（2）、预算执行情况：严格执行预算，执行中不调整预算项目，年度预算执行收支平衡，完成单位经济和社会事业发展职能职责，按时报送决算，单位决算编制人员与供养人员数据相符，决算数据真实准确。无违规记录。

（二）结果应用情况

通过绩效自评，公开了2019年部门整体支出绩效，评价结果的影响因素主要是由于人员调动形成的人员经费预决算差异率和公用经费预决算差异率，整改计划是今后尽量把人员调动纳入预算报送时限，尽量不影响预决算差异率。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本中心自评质量较高，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《剑阁县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。本中心认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用，及时对存在的问题进行了整改。

（二）存在问题

一是工作经费差口较大，公务接待费用、会议费紧张。由于我中心工作承担以县委、县人大、县政府、县政协名义接待的重要客人。包括党和国家领导人；中央、国家机关各部委办领导及其团组；来我县检查、交流和考察工作或因事途径的副市（厅）级领导及其团组；应县委、县人大、县政府、县政协安排或县领导邀请来我县参观考察的各界知名人士、学者、记者及重要商务工作者的接待工作，接待任务数量多，公务接待费、公务用车、差旅、会务等“三公”经费差口较大，希望在经费方面给与更多的支持。

二是公务接待人员紧张，我中心空缺编制5个，在职职工仅4人，且其中2人脱产驻村，目前接待力量主要为借调人员。

（三）改进建议

一是切实做好预算编制工作，做好本单位情况调查，仔细测算部门资金需求，努力使预算资金合理，防止资金出现不足或结余，同时加强财务管理，提高财务支付进度。

二是进一步重视预算的编制工作。在编制预算与执行中，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，尽量减少预算执行调整，把有限的经费做到科学、合理的分配，多与县财政相关部门沟通汇报预算工作。在预算的编制阶段，多花时间、下功夫，将每项支出的预算做好做细。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表