2023年度剑阁县交通运输局部门决算

目录

公开时间：2024年10月15日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）贯彻执行国家和省有关交通行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）拟订全县交通运输管理规定，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有管理办法并监督实施，指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作。指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。会同有关部门拟订公路、水路有关规费征收办法并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟订公路、水路工程建设相关制度、技术标准并监督实施，组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责对交通行业和产业项目的招标投标活动的监督执法。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护，按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作，指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发。指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全县交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担县政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（二）2023年重点工作完成情况。

全年完成交通固定资产投资69.8亿元，首次突破50亿元和60亿元两个大关，较上年同期增长55.5%，是2023年全年累计完成固定资产投资44.9亿元的1.55倍。招商引资到位资金18.6亿元，占目标任务584%。向上争取到位资金5.79亿元，占目标任务83.9%。截至10月底，我县完成公路客货运输总周转量32283万吨公里，同比增长6.5%，增速高于全市平均水平；完成邮政业务总量7825.54万元，增幅10.39%，排位全市第三；截至11月底，完成规模以上装卸搬运和仓储业营业收入2750万元，同比增长35%。

1.前期工作加快推进。青剑阆高速公路完成路线方案编制并提交省厅审查。S416剑阁县东宝镇至盐店镇段改建工程完成路线方案。剑阁县X083高观至剑门关公路、景区绕行、国防大道、古镇绕行公路等项目前期工作正有序开展。

2.项目建设全面提速。绵苍巴高速公路项目预计年内完工。京昆高速广元至绵阳段扩容项目剑阁段各项控制性工程、剑南物流中心有序推进中。国道347线剑阁境内厚子铺至印盒嘴公路改建工程控制性工程有序推进。剑阁县道X123国光至元山公路改建工程等项目开工建设。G5京昆高速剑门关收费站改造项目完成剑溪河大桥桥梁加宽部分，收费站改造部分已与川北高速公路股份有限公司签订合作框架协议。

3.民生工程有序实施。一是完成撤并建制村畅通工程344公里、30户以上自然村组通硬化路61.5公里、民生实事新改建农村公路119.4公里。二是完成姚家、盐店、金仙、涂山等9个综合运输服务站建设。三是完成钟鼓村剑寺桥、石岩村新堰桥、广化村龙滩河桥、陵丰村漫水桥、钟岭村黄家角桥等5座新建农村桥梁。

4.养护管理稳步提升。一是强化全县公路桥梁的日常养护管理和城乡交通环境综合治理，及时维修路面病害、整修路肩边坡、清理路肩杂草、疏通边沟、清理垮方保通保畅保洁。二是完成国道108线及国道347线普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路与G108线连接线、天府旅游名县创建、古蜀道徒步游等道路交通安全隐患整治。三是完成剑马路等破损道路维修整治。

5.运输服务提质增效。一是完成春节、五一、中秋、国庆等重要节假日剑门关和翠云廊景区旅客运输服务保障工作及2023年高、中考考生运输保障工作。二是完成治同货运公司规上企业培育入库工作，现拥有各型货运车辆50辆。三是完成新增4家二类维修企业和3家三类维修企业的经营手续办理和环保备案，成立2家网约车公司。

6.综合执法成效初显。一是深入客运、货运、“强安2023”、道路运营车辆技术状况、非法营运乱象、道路危化品运输安全执法、超限超载治理等专项整治行动，检查客货运输车辆15341辆次，处置客运违法违规25起，货运违法违规107起，立案查处涉嫌从事非法营运的“黑车”92辆。二是加大路政巡查治理力度，维护路产路权，现场制止和纠正摆摊设点、打场晒粮、乱堆乱占、乱修乱建等违法行为152起，查处路产损坏案件46件，查处拆除公路违建2处，发送《责令改正通知书》121份。三是加强交通在建工程、水上交通执法检查力度，发现问题25余处，发放现场处理措施决定书、责令限期整改指令书10份。

7.安全监管常态扎实。突出重大活动、重要节假日、重点时段、重点领域，加强行业安全监管，开展专项整治行动10个，修订完善防汛等应急预案4份，各类安全检查19次，发现问题152个，督促整改隐患146个。

8.党建等全面提升。一是新建党建文化综合展厅、党员活动中心各1个，创新开展“小积分”管理“大队伍”以及机关股室创先争优活动，评选先进个人10名，个人嘉奖1名，提拔使用优秀引进人才1人。二是定期举办“交通业务讲堂”3期，参训干部150余人次，轮岗锻炼10人，上挂交流2人，培训学习10余人次。三是完成人大建议政协提案办理15件，受理群众来信来访752件，报结率100%、办结率100%、满意度99%。四是有序推进综治维稳、保密、防邪禁毒、驻村帮扶、森林防火、环境保护、意识形态等工作。

二、机构设置

剑阁县交通运输局（部门）属于一级预算单位，下属二级预算单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。

纳入2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.剑阁县交通运输局（含剑阁县农村公路建设事务中心）

2.剑阁县交通运输综合行政执法大队

3.剑阁县交通运输综合服务中心

4.剑阁县国省道公路养护段

5.剑阁县县道公路养护段

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为16,828.56万元。与2022年度相比，收、支总计各减少19,145.72万元，下降53.2%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计16,828.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,289.78万元，占61.1%；政府性基金预算财政拨款收入6441.78万元，占38.3%；其他收入97万元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计16,828.56万元，其中：基本支出5081.16万元，占30.2%；项目支出11,747,4万元，占69.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为16,731.56万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少14,598.72万元，下降46.6%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,289.78万元，占本年支出合计的61.1%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少13,951.05万元，下降57.6%。主要变动原因是2023年项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10,289.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出351.7万元，占3.4%；卫生健康支出578.89万元，占5.6%；农林水支出2457.68万元，占23.9%；交通运输支出6637.74万元，占64.5%；住房保障支出263.77万元，占2.6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为10,289.78万元，支出决算数为10,289.78万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）:全年预算为351.7万元，支出决算为351.7万元，完成全年预算的100%。

2.卫生健康支出210（类）公共卫生21004（款）重大公共卫生服务2100409（项）:全年预算为346.59万元，支出决算为346.59万元，完成全年预算的100%。

3.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）:全年预算为40.73万元，支出决算为40.73万元，完成全年预算的100%。

4.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）:全年预算为191.57万元，支出决算为191.57万元，完成全年预算的100%。

5.农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）: 全年预算为2457.68万元，支出决算为2457.68万元，完成全年预算的100%。

6.交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）: 全年预算为858.74万元，支出决算为858.74万元，完成全年预算的100%。

7.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）: 全年预算为3407.29万元，支出决算为3407.29万元，完成全年预算的100%。

8.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）: 全年预算为2万元，支出决算为2万元，完成全年预算的100%。

9.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路运输管理2140112（项）: 全年预算为1130.7万元，支出决算为1130.7万元，完成全年预算的100%。

10.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）海事管理2140131（项）: 全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成全年预算的100%。

11.交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）: 全年预算为492.71万元，支出决算为492.71万元，完成全年预算的100%。

12.交通运输支出214（类）民用航空运输21403（款）机场建设2140304（项）: 全年预算为55万元，支出决算为55万元，完成全年预算的100%。

13.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）: 全年预算为621.3万元，支出决算为621.3万元，完成全年预算的100%。

14.交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）: 全年预算为50万元，支出决算为50万元，完成全年预算的100%。

15.住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）

住房公积金 2210201（项）: 全年预算为263.77万元，支出决算为263.77万元，完成全年预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5081.16万元，其中：

人员经费4729.3万元，主要包括：基本工资1285.86万元、津贴补贴273.84万元、奖金1057.25万元、绩效工资661.57万元、机关事业单位基本养老保险缴费351.7万元、职工基本医疗保险缴费232.3万元、其他社会保障缴费43.93万元、住房公积金263.77万元、其他工资福利支出476.74万元、生活补助81.38万元、其他对个人和家庭的补助支出0.96万元。

公用经费351.86万元，主要包括：办公费67.54万元、印刷费7万元、水费3.1万元、电费12.5万元、差旅费56.2万元、维修（护）费2万元、租赁费3.6万元、会议费1.65万元、培训费3.8万元、公务接待费9.77万元、劳务费17.06万元、工会经费26.38万元、福利费54.95万元、公务用车运行维护费17.7万元、其他交通费51.97万元、其他商品和服务支出16.63万元。七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为74.12万元，支出决算为74.12万元，完成预算的100%；较上年增加1.88万元，上涨2.6%。决算数与预算数持平的主要原因是年初预算为75.47万元。决算数较上年减少的主要原因是2022年过紧日子追减“三公”经费。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算17.7万元，占64.4%；公务接待费支出决算9.77万元，占35.6%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。因公出国（境）支出决算与2022年持平。主要原因是年初未安排预算。

2.公务用车购置及运行维护费预算为65.7万元,支出决算为64.35万元，完成预算的97.9%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年减少0.88万元，下降1.3%。主要原因是2023年预算减少。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本单位共有公务用车8辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型7辆。

公务用车运行维护费支出17.7万元。主要用于交通建设项目及日常办公所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为9.77万元，支出决算为9.77万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度增加2.76万元，增长39.4%。主要原因是2022年过紧日子追减年初预算。其中：

国内公务接待支出9.77万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待163批次，1192人次，共计支出9.77万元，具体内容包括：上级部门检查、考核、督查、调研、交通重点项目洽谈等服务保障工作。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出6441.78万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，剑阁县交通运输局机关运行经费支出142.74万元，比2022年度增加45.47万元，增长46.7%。主要原因是2023年预算增加。

（二）政府采购支出情况

2023年，剑阁县交通运输局(本级)政府采购支出总额199.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出199.5万元。主要用于农村公路信息化管养能力提升采购项目、国道347线剑阁境内厚子铺至印合嘴公路改建工程试验检测费采购项目。授予中小企业合同金额199.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额199.5万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，剑阁县交通运输局共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆。

单价100万元（含）以上设备2台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组织对剑南物流中心建设项目、国道108线清江河大桥新建工程融资利息项目等2个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取2个项目开展绩效监控，组织对2个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是农村客运保险及运营补助97万元。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、卫生健康支出210（类）公共卫生21004（款）重大公共卫生服务2100409（项）：指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十一、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）行政单位医疗2101101（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

十二、卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）事业单位医疗2101102（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十三、城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出21208（款）农村基础设施建设支出2120804（项）：指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

十四、城乡社区支出212（类）国有土地使用权出让收入安排的支出21208（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出2120899（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。

十五、农林水支出213（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴21305（款）农村基础设施建设2130504（项）：指用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利实施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

十六、交通运输支出214（类）公路水路运输21401（款）行政运行2140101（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路养护2140106（项）：指公路养护支出。

十八、交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路和运输安全2140110（项）：指公路和运输安全支出。

十九、交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）公路运输管理2140112（项）：指公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十、交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）海事管理2140131（项）：指海事管理方面的支出。

二十一、交通运输支出214（类）公路水路运输 21401（款）其他公路水路运输支出2140199（项）：指除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十二、交通运输支出214（类）民用航空运输21403（款）机场建设2140304（项）：指机场建设支出。

二十三、交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）公共交通运营补助2149901（项）：指对公共交通运输企业的补助支出。

二十四、交通运输支出214（类）其他交通运输支出21499（款）其他交通运输支出2149999（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营不注意外的其他支出。

二十五、住房保障支出 221（类）住房改革支出 22102（款）

住房公积金 2210201（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出229（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出22904（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402（项）：指地方政府为特定项目发行专项债券所筹集的资金。

二十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

二十九、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2023年剑阁县交通运输局预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

剑阁县交通运输局（本级）为财务独立核算单位，财政拨款一级预算单位，包括1个事业单位：剑阁县农村公路建设事务中心；10个内设机构：办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、综合规划股、建设管理股、运输管理股、地方海事航务股、安全监督股、财务股、人事股、政策项目股。

下属单位包括：剑阁县国省道公路养护段、剑阁县县道公路养护段、剑阁县交通运输综合服务中心、剑阁县交通运输综合执法大队。

（二）机构职能。

1、办公室（信访股）股室职能职责：负责局机关综合协调、文秘、会务工作、信息、督办、议（提）案办理、档案规整保存、机要、保密、机关节能减排、信访、接待、社会治安综合治理、维稳工作；承担绩效管理、目标管理、政务公开、新闻发布等工作；负责局机关行政后勤管理、办公用品采购管理工作；指导交通运输行业精神文明建设和新闻宣传工作、对外宣传工作。

2、财务股股室职能职责：组织拟订交通运输行业财务会计管理制度和审计工作制度并监督实施，指导和监督交通运输行业会计核算、财务管理工作，承担交通专项资金监督、管理和外汇、信贷及利用外资有关的财务管理工作，受委托监督管理局机关和直属单位国有资本和国有资产、固定资产的采购及管理；负责局机关财务管理，政府采购工作，指导全县交通运输行业审计工作。

3、人事股股室职能职责：承担机关和直属单位的机构编制、人事管理、劳动工资等工作，承担交通运输行业人才队伍建设、智力引进、专业技术等级的评审考核、劳动保护及职业病防治工作，负责局机关及直属单位离退休人员的管理和退役军人服务管理工作，承担交通运输行业教育培训，指导交通运输行业学会、协会管理工作。负责局机关和直属单位离退休人员的管理工作；负责基层党建工作；负责纪检工作。

4、政策项目股股室职能职责：承担交通运输行业项目建设融资；指导交通运输行业招商引资和对外经济技术合作工作；承担交通运输行业固定资产投资。

5、综合规划股股室职能职责：参与组织编制综合运输体系规划，研究拟订本地公路和水路行业发展战略，组织拟订公路、水路道路运输等行业发展规划、中长期规划、年度计划并监督实施:审核专用公路规划，参与拟订物流业发展战略和规划:承担公路水路重点建设项目的后期评价工作，承担地方交通建设项目审查工作，承担公路和水路行业统计及预测工作，负责向上资金争取工作。

6、建设管理股股室职能职责：组织拟订交通运输行业工程建设政策、制度和技术标准；负责全县公路建设的监督管理，负责全县港口、航道建设、养护等监督管理，维护公路，水路建设市场秩序，承担公路、水路建设从业单位和从业人员的信用评价、资质管理工作，承担重点公路、水路建设工程项目设计文件审查、施工许可审查和竣(交)工验收:负责对交通建设工程项目招标投标治理活动的监督执法；监督公路、水路建设工程进度、工程造价，指导农村公路建设管理工作，指导公路、水路基础设施维护和管理工作，承担全县公路、水路工程的质量监督管理等工作。牵头全县交通运输系统内部审计工作。

7、运输管理股股室职能职责：参与拟订综合运输发展规划:承担综合运输体系建设有关协调工作，组织拟订公路、水路运输行业发展政策、发展规划、中长期计划及有关标准规范并监督实施，承担全县水路运输与道路运输行业指导职责，指导公路、水路运输县场监督管理和公路、水路客货运输及站场、车辆维修、汽车租赁、驾驶员培训等行业管理，组织协调重点运输、紧急客货运输和公路、水路联合运输，承担公路、水路运输业经济运行分析，参与运输价格管理，按规定承担物流现场有关管理工作，配合协调地方交通战备工作，指导交通运输行业节能减排工作；牵头抓好交通运输行业扫黑除恶工作；负责全县寄递物流业日常监督管理工作。督促寄递物流企业落实各项管理制度，完善安全保障措施；引导寄递物流经营企业依法规范经营，提高从业人员服务质量；开展摸底调查，广泛收集掌握寄递物流现场情况，加强协调沟通、信息共享和线索通报；配合县级相关部门开展寄递物流清理整顿工作，要求寄递物流企业严格执行“收寄验视+实名收寄+过机安检”三个100%；对检查发现的问题，要求经营企业限时整改。根据本行业相关职责，进一步加强监督管理工作。

8、政策法规股与行政审批股股室职能职责：组织开展重大政策研究，指导交通运输行业体制改革工作；承担推进依法行政工作的组织协调和督促指导；承担行业法治建设；承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、有关法律事务和规范性文件、合同审核工作；指导全县交通运输综合行政执法工作。负责交通运输行政审批制度改革工作，负责县政务服务和公共资源交易中心交通运输窗口管理工作，承担交通运输行政审批事项受理和审批工作及营商环境优化工作。负责电子政务服务、政务信息共享、承担政务一体化平台、审批服务便民化等工作。

9、地方海事航务股股室职能职责：参与拟订水路基础设施建设、维护、运营和水路运输、航政、港政、地方海事相关政策、技术标准和运营规范并监督实施。承担水路交通运输县场的监督管理工作。指导水路交通基础设施的维护和管理，承担港口岸线使用管理有关工作，承担水上交通安全、应急搜救、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染的监督管理工作，承担船员监督管理相关工作。承担渔船检验的监督管理和行业指导工作。

10、安全监督股股室职能职责：组织拟订公路、水路安全生产政策和综合性安全生产、应急管理的相关制度并监督实施；负责保障、协调重点运输、紧急客货运输安全；按规定负责交通运输应急管理工作；依法监督经营性道路运输源头、公路建设及养护、水上交通和交通企事业单位的安全管理；组织交通行业重特大安全生产事故应急救援工作和事故调查处理工作；牵头统筹交通系统环境保护工作。

（三）人员概况。

截至2023年末，部门编制总人数320人，其中行政编制18人、参公事业编制42人、事业编制254人、工勤6人。年末实有在编在职人数311人，其中行政人员16人、工勤人员22人、参公事业人员33人、事业人员240人。年末遗属人员22人，退休人员332人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

2023年度本年收入合计16,828.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入10,289.78万元；政府性基金预算财政拨款收入6441.78万元；其他收入97万元。

（二）支出情况。

2023年度本年支出合计16,828.56万元，其中：基本支出5081.16万元；项目支出11,747.4万元。

社会保障和就业支出351.70万元；卫生健康支出578.89万元；城乡社区支出441.78万元；农林水支出2457.68万元；交通运输支出6734.74万元；住房保障支出263.77万元；其他支出6000万元。

（三）结余分配和结转结余情况。

2023年无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。

前期工作加快推进。青剑阆高速公路完成工可路线方案编制并提交省交通运输厅审查。S416剑阁县东宝镇至盐店镇段改建工程完成路线方案。剑阁县X083高观至剑门关公路、景区绕行、国防大道、古镇绕行公路等项目前期工作正有序开展。

养护管理稳步提升。一是强化全县公路桥梁的日常养护管理和城乡交通环境综合治理，及时维修路面病害、整修路肩边坡、清理路肩杂草、疏通边沟、清理塌方等，保通保畅保洁。二是完成国道108线及国道347线迎部检、普安城区刘家河至二道拱桥过境段公路与G108线连接线、天府旅游名县创建、古蜀道徒步游等道路交通安全隐患整治。三是完成剑马路、剑苍路等破损道路维修整治。

运输服务提质增效。一是完成春节、五一、中秋、国庆等重要节假日剑门关和翠云廊景区旅客运输服务保障工作及2023年高、中考考生运输保障工作。二是完成治同货运公司规上企业培育入库工作，现拥有各型货运车辆50辆。三是完成新增4家二类维修企业和3家三类维修企业的经营手续办理和环保备案，成立2家网约车公司。

2.预算管理。

人员类项目绩效分析。2023年我局严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放及社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。

运转类项目绩效分析。2023年我局提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。

特定目标类项目绩效分析。2023年我局提高预算编制质量，严格执行预算，保障项目顺利实施。

3.财务管理。

严格执行《政府会计制度》，规范账务处理，会计凭证和财务报告真实完整。加强“三公经费”管理，严格控制“三公经费”支出。明确一般性支出的开支范围和标准，严格报账审核。公务接待费、差旅费严格按照相关规定执行。

4.资产管理。

固定资产录入国有资产管理信息系统，每项资产建立了资产卡片，实行动态管理，完成资产清查工作。报废、毁损、处理、拍卖固定资产，按规定程序办理相关报批手续，根据县财政局的批复，及时进行账务调整。

5.采购管理。

全年按照年初采购预算和工作实际需要，根据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》等管理规定，坚决按照政府采购程序采购。

（二）部门预算项目绩效分析。

项目总数41个，涉及预算总金额11747.4万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。

在决策程序方面，部门预算项目设立均按照规定履行评估论证、申报程序。在目标设置方面，部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整。在项目入库方面，部门预算项目均在规定时间完成项目入库。

2.项目执行。

在执行同向方面，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。在项目调整方面，部门预算项目采取了对应调整措施。在执行结果方面，严格遵守各项财经法规和财务管理制度，2023年预算完成率100%，预算结余率小于0.1的项目数0个/部门预算项目总数41个*4=100%。

3.目标实现。

在目标完成方面，完成绩效目标数量指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数41×100%×4=100%。在目标偏离方面，部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离度均在10%以内。在实现效果方面，完成绩效目标效益指标的部门预算特定目标类项目数量÷部门预算特定目标类项目总数41×100%×3=100%。

（三）重点领域绩效分析。

2023年度债券资金共7500万元。其中：一般债券资金1500万元，用于缴纳绵苍高速公路项目的土地开垦费。该项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，土地开垦费已完成缴纳。专项债券资金6000万元，用于剑南物流中心建设工程及其咨询、设计等各类前期费用，资金执行率100%。

（四）绩效结果应用情况。

通过自评工作的开展，将评价结果作为部门改进预算管理和绩效评价管理的重要依据，对自评工作中发现的问题及时进行整改，加强预算管理和绩效目标管理，完善管理制度，增加财政资金使用的经济效益和社会效益。在自评公开方面，及时将本次绩效自评结果汇总并报送，将部门整体绩效预算、决算情况在县人民政府门户网站向社会公开。同时，将本次绩效自评结果运用到整体运行管理中，对不足之处加以改进完善，提高部门整体支出绩效水平。在问题整改方面，针对绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价管理过程中存在的问题，坚持举一反三、逗硬整改，持续巩固整改成果，确保绩效管理整改到位。在应用反馈方面，自评报告内容详实、规范完整，并在规定时间内完成自评工作，按时按质向县财政局反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年部门整体支出绩效自评评分为90分。

通过此次绩效自评，查找不足之处，强化绩效理念变被动为主动，进一步提高了绩效预算管理水平。

（二）存在问题。

部分重点交通建设项目地方自筹资金难以到位，项目存在较大资金缺口。财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

（三）改进建议。

1.细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

4.对相关人员加强业务培训，特别是针对《预算法》《政府会计制度》等的学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

附件2

2023年剑南物流中心项目建设专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

《四川省人民政府关于印发四川省物流业发展中长期规划(2015-2020年)的通知》(川府发(2015]18号)提出要完善物流基础设施。进一步畅通进出川物流通道，深度融入“一带一路”和长江经济带的发展。建成中国第四大国际航空客货运枢纽、西部最大的国际铁路物流枢纽、西部最大的公路物流枢纽。《四川省交通运输厅运管局关于进一步加快我省农村物流运输发展的实施意见》指出，四川省将以推进农村物流网络化发展、“降本增效”为目标，培育一批理念创新、运作高效服务规范、竞争力强的农村物流企业。意见明确，将加强农村物流基础设施建设，力争逐步建成集客运、货运、小件快运、邮政快递为一体的农村综合运输服务站，拓展客运站服务功能增加客运站货运功能，充分发挥客运车辆通村达户的运输优势大力发展农村客运班线带货业务，开展客车附搭小件货物运输:发展农村物流配送体系，进一步推广运邮共建，在运邮共建基础上积极引入商贸、供销等部门，开展运邮合作和连锁配送业务，鼓励物流骨干企业在贫困地区设立物流网点，形成辐射城乡的物流配送体系。

（二）实施目的及支持方向。

为贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，根据中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发﹝2019﹞8号）提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，受剑阁县财政局委托，对2022年剑阁县剑南物流中心建设项目开展绩效评价，对项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为下一步资金安排和预算编制提供依据，不断提高资金使用效益。

（三）预算安排及分配管理。

剑阁县财政局《剑阁县财政局关于下达2023年提前批新增专项债券项目资金的通知》（剑财债﹝2023﹞3号）下达剑阁县交通运输局专项债券资金6000万元，用于剑南物流中心建设项目。

（四）项目绩效目标设置。

该项目主要建设交通服务中心8000平方米、物流服务中心 5000平方米、物流仓储设施 8000平方米、车辆检测站2000平方米、停车场 9000平方米(总计 450个停车位、其中配建电动汽车充电桩 80根)，建设道路工程、雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施。截至项目截止绩效评价日 2023 年 10月 25日完成以下内容:物流中心综合楼建设，西河大桥桥墩、桥柱、桥台、桥面、桥梁下部结构。

二、评价实施

（一）评价目的。

为贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，根据中共四川省委、四川省人民政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（川委发﹝2019﹞8号）提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，受剑阁县财政局委托，对2022年剑阁县剑南物流中心建设项目开展绩效评价，对项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、项目管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，为下一步资金安排和预算编制提供依据，不断提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。

本次绩效评价主要查看了剑阁县交通建设发展（集团）有限公司关于剑南物流中心建设项目的完成情况。

（四）评价方法。

用单位自评法、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对实施的必要性、目标的合理性以及筹资合规性实施评价。

（五）评价组织。

评价工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立方式组建评价组，通过收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。

资金来源渠道合法合规，项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确。

2.项目管理。

农村公路建设项目资金严格执行财务相关管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

3.项目实施。

资金计划及到位。该项目资金下达我局后，按审批情况使用。2022年6月27日，剑阁县财政局《关于下达 2022 年第二批新增专项债券项目资金的通知》（剑财债﹝2022﹞3号）下达剑阁县交通运输局剑阁县剑南物流中心建设项目债券资金4,000.00万元;2022年10月26日，剑阁县财政局《关于下达 2022年专项债务结存限额资金的通知》(剑财债﹝2022﹞5号)下达剑阁县交通运输局剑阁县剑南物流中心建设项目债券资金3,000.00万元，2023年6000万元专项债资金用于工程项目预付款5226.7734万元，水土保持补偿费用62.036万元，设计费用138.27万元，咨询费用23万元，建设管理费用240万元，工程进度款309.9206万元。

4.项目结果。

该项目主要建设交通服务中心8000平方米、物流服务中心5000平方米、物流仓储设施 8000平方米、车辆检测站2000平方米、停车场9000平方米(总计450个停车位、其中配建电动汽车充电桩80根)，建设道路工程、会计雨污水管网工程、电气工程、绿化工程等配套基础设施。物流中心综合楼建设，西河大桥桥墩、桥柱、桥台、桥面、桥梁下部结构全部完工。

（二）专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。

项目建成后有效改善农村公路环境、提升通行能力，提高生产能力，发展机遇增多，促使群众收入增加，生活改善；提升公共服务水平；提升年产业产值；改善道路环境，减少空气污染，行业技术水平明显提高。

2.民生保障。

受益群众满意度达95%。

3.基础设施。

项目剑阁县交通建设发展（集团）有限公司申报、立项，县发展和改革局进行批复。进行项目进行财评、简易施工图设计及简易施工图预算。完成项目前期工作后，由剑阁县交通建设发展（集团）有限公司作为业主进行实施，监管项目招投标、项目进度、质量等。剑阁县交通建设发展（集团）有限公司对项目进度、项目质量、项目验收、竣工资料编制进行监督和指导。

4.行政运转。

该专项资金用途合规、程序合规、标准合规。

（三）个性指标绩效分析。

无

四、评价结论

专项预算项目绩效自评得分为84分，专项预算项目绩效评价指标体系中的个性指标（16分）该项目不涉及。

五、存在主要问题

无

六、改进建议

无

2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息

专项预算项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。

国道108线剑阁县清江河大桥新建工程经剑发改发〔2014〕269号文件批准立项建设，概算总投资6327.43万元，由广元市交通投资集团有限公司纳入国道108线瓷窑铺至沙溪坝段公路的融资项目，向中国农发重点建设基金有限公司申请建设基金4000万元（甲方广元市交通投资集团有限公司、乙方剑阁县交通运输局、丙方剑阁县人民政府共同签订《中国农发重点建设基金使用协议》），使用期限20年，年利率为1.2%，每5年归还一次本金，每季度归还一次利息，从2015年12月1日起计算利息。

实施目的及支持方向。

按照《中国农发重点建设基金使用协议》，按期支付国道108线剑阁县清江河大桥新建工程使用重点建设基金资金利息。

预算安排及分配管理。

专项资金44.4万元，用于偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息。

项目绩效目标设置。

整体目标：通过国道108线清江河大桥新建工程融资利息专项资金的拨付，能够按时偿还广元市交通投资集团有限公司的基金利息，维持政府公信力。具体绩效目标设置情况：分别设置数量、质量、时效和成本指标，社会效益指标，经济效益指标和满意度指标。

二、评价实施

（一）评价目的。

为贯彻落实中央、省关于全面实施预算绩效管理有关文件精神，根据省委、省政府提出的加快建成全方位全过程全覆盖的预算绩效管理体系、推进全面实施预算绩效管理工作深入开展的要求，对项目支出在项目依据、绩效目标、资金管理、过程控制、项目完成、项目效益等方面进行全面、客观、公正、科学的评价，对资金支出行为过程及其效果进行综合评价和判断，评价资金使用的科学性、合理性和有效性，分析存在的问题，提出资金管理、完善制度机制、调整支出结构相关建议，不断提高资金使用效益。

（二）预设问题及评价重点。

根据预算编制要求，本着真正过紧日子的原则，厉行节约，精打细算，从严从紧控制资金拨付，非合同约定支出事项可压尽压，应压尽压，做到客观、绩效、精准。

（三）评价选点。

本次绩效自评主要查看了剑阁县交通运输局资金拨付情况。

（四）评价方法。

本专项预算项目通过单位自评法、与项目相关人员座谈或讨论了解项目情况，收集相关资料，综合分析相关情况后，对项目实施的必要性、目标的合理性以及筹资合规性实施评价。

（五）评价组织。

评价工作通过线上与线下相结合方式开展。按照有关规定和工作安排，我单位开展自行评价，通过自行成立方式组建评价组，通过收集被评价项目相关基础资料，并查阅资料、收集数据信息等，深入论证分析后，形成自评报告。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策。

资金来源渠道合法合规，项目属于公共财政支持范围，筹资渠道符合法律法规规定，筹资结构合理，资金来源渠道明确，

2.项目管理。

本次对项目投入经济性的评价是在项目绩效评价、预算测算的基础上，按照厉行节约的要求，结合项目结合2021年至2023年实际需求和相关利率标准，重点对利率是否合理、利息测算是否准确、测算过程是否详细、测算依据是否充分等方面进行了评价。评价认为，该项目任务数量基本合理、预算测算过程较为详细、测算依据基本充分。

3.项目实施。

项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，已偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息，基金利息支付率100%。

4.项目结果。

按照《中国农发重点建设基金使用协议》，完成2021年至2023年的偿还基金利息任务。

专用指标绩效分析。

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展。国道108线清江河大桥新建工程符合我县产业发展规划，产生积极的社会效益。

2.民生保障。完成后行业满意度达到95%以上。

3.基础设施。国道108线清江河大桥新建工程已完工，农发行重点建设基金已制定还款方案，有具体的还本付息时间，有明确的还款流程，资金足额保证。

4.行政运转。该专项资金用途合规性、程序合规性、标准合规性。

（三）个性指标绩效分析。

无。

四、评价结论

已按期偿还2021年至2023年国道108线清江河大桥新建工程融资利息。由于专项预算项目绩效评价指标体系中的个性指标（16分）该项目不涉及，本次专项预算项目绩效自评得分为84分。

五、存在主要问题

无。

六、改进建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表