2023年度剑阁县水利局部门决算

目录

公开时间：2024年10月30日

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水利工作规范性文件并监督实施；拟订全县水利工作发展战略和中长期规划；组织编制有关水利方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2.统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

3.负责水资源保护工作。

4.负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责水利项目管理，编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水利基本建设；组织建设和管理重要水利工程；依法负责水利行业安全生产工作；组织、指导全县水库、大坝等水利工程的安全监管；组织实施水利行业工程建设的质量监督。

5.指导全县水利设施、水域和岸线的管理与保护，指导河湖水系连通工作；负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂的管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

6.承担剑阁县农田水利基本建设指挥部的日常工作。

7.承担剑阁县水土保持委员会的日常工作。

8.指导全县有关水利项目的科学研究和技术推广；组织指导全县重大水利项目对外合作工作；承担水利行政复议和行政诉讼的应诉工作；负责全县水利行业队伍建设、服务体系建设。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.在自然灾害防救方面的职能分工。

①县应急局负责牵头组织编制全县综合应急防灾减灾案和安全生产类、自然灾害类专项预案，承担应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实。

②县水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施洪水干旱灾害防治规划和防护标准；承担水情旱情监测预警工作；组织编制县内重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水、抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术保障工作。

11.关于水资源保护与水污染防治的分工

（二）2023年重点工作完成情况。

1.我局紧紧围绕新时期四川水利高质量发展“3226”总体思路和县委“1233”执政兴县战略，以项目投资为抓手，全力推动全县水利民生项目建设和管理。

2.主要措施

①发挥规划引领作用，强化重点项目资金争取和储备

②聚焦乡村振兴和粮食安全，民生项目建设加快推进

③狠抓水旱灾害防御，防灾减灾能力显著增强

④常态化落实河湖长制，河湖面貌得到持续改善和保护

⑤抓实水库移民后扶，助推移民库区稳定发展

⑥坚定政治方向，推动从严治党纵深发展

⑦两手抓、两不误，其它各项工作有序推进

二、机构设置

一是领导职数设置情况。设领导职数6名。其中局长1名，副局长4名，水利产业工会主席1名;二是内设股室设置情况。局机关内设机构为9个，分别是：办公室、财务股(人事股)、规划计划股(行政审批股、执法监督股、政策项目股)、水资源股、农村水利水保股、河湖保护管理股、水旱灾害防御与安全监督股、移民安置股、移民后扶股。三是直属事业单位设置情况。共有9个，分别是：水利水电事务中心（地电所）、农村饮水安全监测中心、水利水电工程质量监督管理站、水利综合行政执法大队、抗旱服务队、杨家坝水库事务中心、龙王潭水库事务中心和壅水工程事务中心、武引工程管理事务中心。

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为9058.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少18313.35万元，同比下降66.90%。主要变动原因是由于项目资金的收入减少。

二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计9058.57万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5633.99万元，占62.20%；政府性基金预算财政拨款收入3424.58万元，占37.80%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计9058.57万元，其中：基本支出1799.53万元，占19.87%；项目支出7259.03万元，占80.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为9058.57万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少18313.35万元，同比下降66.90%。主要变动原因是由于项目资金的收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5633.99万元，占本年支出合计的62.20%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23415.23万元，减少80.6%。主要变动原因是由于项目资金的收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5633.99万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出138.04万元，占2.45%；卫生健康支出50.15万元，占0.89%；农林水支出5342.27万元，占94.82%；住房保障支出103.53万元，占1.84%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为5633.99万元，支出决算数为5633.99万元，完成全年预算数的100%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:全年预算为138.04万元，支出决算为138.04万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工其他社会保障缴纳支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:全年预算为50.15万元，支出决算为50.15万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工医疗保险缴纳支出。

3.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：全年预算为464.72万元，支出决算为464.72万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于职工工资福利支出、运行经费及其他。

4.农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）：全年预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位运行经费的支出。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：全年预算为920.09万元，支出决算为920.09万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于职工工资福利支出。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：全年预算为186.85万元，支出决算为186.85万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于其他人员的工资福利支出及劳务费。

7.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：全年预算为9.32万元，支出决算为9.32万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于汛期防汛工作经费的支出。

8.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：全年预算为285.17万元，支出决算为285.17万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于其他水利项目的支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：全年预算为3417.41万元，支出决算为3417.41万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于水利衔接资金的支出。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：全年预算为38.70万元，支出决算为38.70万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于其他水利衔接资金的支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）全年预算为103.53万元，支出决算为103.53万元，完成预算100%，等于预算数的主要原因是用于单位在职职工住房公积金缴纳支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1799.53万元，其中：

人员经费1613.56万元，主要包括：基本工资556.78万元、津贴补贴69.36万元、奖金303.13万元、伙食补助费0万元、绩效工资261.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费138.04万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费50.15万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费8.36万元、住房公积金103.53万元、医疗费0万元、其他工资福利支出123万元。

公用经费171.22万元，主要包括：办公费33.66万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费3万元、电费12万元、邮电费3万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费36.94万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费9.9万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费2.98万元、公务接待费4.95万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费4.98万元、委托业务费0万元、工会经费10.35万元、福利费21.57万元、公务用车运行维护费9万元、其他商品和服务支出0万元，其他交通费18.89万元。

对个人和家庭的补助14.75万元，主要包括：遗属人员生活补助14.75万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

1.因公出国（境）经费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为9万元,支出决算为9万元，完成预算的100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年度支出决算持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0。，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。

公务用车运行维护费支出9万元。

3.公务接待费预算为5.4万元，支出决算为4.95万元，完成预算的91.67%。

国内公务接待支出4.95万元。主要用于主要用于业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待66批次，410人次（不包括陪同人员），共计支出4.95万元，具体内容包括：对接项目，招商引资等项目。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算拨款支出3424.58万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，我局机关运行经费支出171.23万元，与2022年决算数相比增加86.68万元，原因是2023年人员的增加。

（二）政府采购支出情况4643.01万元.其中：政府采购货物支出5.68万元、政府采购工程支出4637.33万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我局共有车辆3辆.

单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对水土保持项目、水资源节约与保护项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成剑阁县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，剑阁县水利局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：良好；水土保持项目绩效自评得分为95分，绩效自评综述：良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

剑阁县水利局2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构组成

根据《中共剑阁县委、剑阁县人民政府关于印发〈剑阁县机构改革方案〉和〈剑阁县机构改革方案的实施意见〉的通知》（剑委〔2020〕22号）剑阁县水利局是剑阁县人民政府的工作部门。

（二）机构职能

1.贯彻执行国家有关水行政管理工作的方针、政策和法律、法规，起草水务工作规范性文件并监督实施；拟订全县水务工作发展计划和中长期规划；组织编制有关水务方面的综合规划、专业规划并组织实施。

2.统一监督管理全县水资源（含空中水、地表水、地下水）。

3.负责水资源保护工作。

4.负责全县水行政监察和水行政执法工作，协调、仲裁重大水事纠纷；负责供水、排水、污水处理和再生水利用的行业管理工作；负责水务项目管理、编制、审查中小型水利基建项目，组织、指导全县水务基本建设。

5.指导全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护，负责全县堤防建设和管理；负责全县河道、水库、湖泊、河口滩涂得管理以及管护范围内砂石资源等的开发、利用和保护。

6.承担剑阁县水土保持委员会的日常工作。

7.承担剑阁县防汛抗旱指挥部的日常工作。

8.指导全县有关水务项目的科学研究和技术推广。

9.承担县政府公布的有关行政审批事项。

10.承办县政府交办的其他事项。

（三）人员情况

县水利系统现有在职职工105人，一是按人员身份类别划分：公务员11人，参公10人，事业编84人。二是按学历类别划分：研究生学历1人，本科学历42人，大专及以下学历62人。三是按年龄层次划分：35岁以下年轻干部共20人，其余85人均为35岁以上干部。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2023年我单位收入合计9058.57万元。其中县本级资金2055.13万元，包括人员工资支出、公用经费及公务接待费的支出以及项目资金支出。

（二）部门财政资金支出情况

2023年我单位支出合计9058.57万元，其中县本级资金2055.13万元，包括人员工资支出、公用经费及公务接待费的支出以及项目资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格执行《预算法》和目标绩效管理，坚持有预算才有支出，认真执行项目工程全程跟踪监督管理，坚持事前、事中、事后的全方位、全过程监管。

（二）结果应用情况

我单位已完成绩效自评公开。

（三）评价结论及建议

1.评价结论

2023年，我单位积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。严格按照财政预算收支执行，强化预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。同时对本单位2023年部门预算、决算在剑阁县政府公开网站上进行公开、公示，评价结果良好。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位2023年度评价得分为98分。

2.存在问题

无

3.改进建议

（1）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

（2）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

（3）严控“三公”经费。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

（4）加强人员培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门整体预算支出绩效自评表（2023年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表