剑阁县国有资产事务中心 2019年度部门决算编制说明

发布日期:2020-12-21    浏览量:次    来源:剑阁县财政局   
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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

“三定”规定(或机构编制方案)规定的职责

根据《关于印发剑阁县国有资产监督管理局机构编制方案的通知》(剑府办〔2012〕42号),剑阁县国有资产事务中心的主要职责及其他部门之间的职责分工为:

(一)主要职责

1.根据县政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管县属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的措施,制定或拟订有关制度,依法对县国有资产进行管理。

3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制定考核标准,通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩,建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

6.按照有关规定,代表县政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

7.根据县政府授权,负责对行政事业单位国有资产实行监督管理,负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等工作,确保行政事业单位国有资产运行安全、完整,提高使用效能;审批行政事业单位国有资产转移评估和财务处理问题。

8.参与制定国有资本经营预算有关管理制度;提出所监管企业年度国有资本经营预算建议草案;组织和监督所监管企业国有资本经营预算的执行;编报所监管企业年度国有资本经营决算草案;负责组织所监管企业上缴国有资本收益。

9.协调外地在剑国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

10.承办县委、县政府交办的其他事项。

(二)2019年重点工作完成情况

2019年是实施“十三五”规划的关键之年,是决战决胜脱贫攻坚到同步全面小康跨越的冲刺之年,做好国资监管工作有利于促进我县经济社会快速发展。

总体要求:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大精神,认真落实省委十一届三次、四次全会,市委七届七次、八次全会精神和县委十二届七次、八次全会精神,以市场化为导向,效益为中心,强化科学有效监管,着力增强企业活力、竞争力和影响力;优化资源配置,转变发展方式,全面深化国企改革,加快调整升级;科学运营国有资本,积极促进投融资平台转型升级;不断探索新形势下党建工作新路子,为做大做强国有企业提供精神动力和组织保障,为全县经济快速发展提供强劲支撑。

(一)夯实国资监管职能,促进企业提质增效

1.确保国有资产保值增值。强化县属国有企业以经营业绩考核为抓手,突出发展指标、效益指标和社会贡献等指标的综合考核,认真落实企业负责人国有资产保值增值责任,推动企业加快改革发展。

2.突出抓好重点项目建设。对各监管企业承建的重点项目依法履行监管职责,做好投资项目的审核备案工作,强化项目建设的过程管理,严格招投标程序,规范企业投资决策行为,防范投资风险,圆满完成全年固定资产投资任务。

3.强化国有资本经营预算。科学编制国有资本经营预算,督促企业认真履行国有资本收益上缴义务,确保国有资本收益及时足额上缴,不断提高国有企业对地方经济社会发展的贡献度。建立健全国有资本经营预算支出、执行、监督检查等制度,充分发挥国有资本经营预算支出对企业发展和资源优化配置的促进作用。全年国有资本预算收入力争完成30万元。

4.强化国有产权管理。严格执行国有产权登记管理制度,依法确认产权归属关系,防止国有资产流失。产权登记做到“应登尽登、应登即登、登则登准”;加强中介机构服务监管,资产评估项目的审核备案工作,做到“应评必评、严格规范”;产权交易,做到“应进必进、能进则进、进则规范、操作透明”。进一步加强对粮食企业改制资产处置力度。

5.优化企业发展环境。继续与各监管企业签订安全生产目标管理责任书,进一步落实企业安全生产主体责任,坚决防范和遏制重特大事故发生。

二)加快国有企业改革,增强企业发展实力

6.强化国有企业监管体制。对纳入国资监管的企业,按照“一企一策”的改革原则,实施分类监管,完善公司法人治理结构,以产权多元化、选聘市场化、管理契约化、监管规范化为重点,真正让企业主动与市场接轨,实现自主经营,增强企业竞争力,实现国有资产保值增值。建立健全国有企业重大决策失误和失职、渎职责任追究倒查机制,加大国有企业违规经营投资责任追究力度。加强审计监督、纪检监督、巡查监督,建立有效的监督会商机制,形成监督合力。

7.积极拓宽国有资本融资运营渠道。充分运用财政、金融和投融资平台“三大抓手”,多渠道筹集资金。积极推动县属国有企业上市,利用发行债券等方式,保障发展建设资金需求。加强投融资平台建设,提高直接融资特别是股权融资比重,有效防范和化解债务风险。

8. 完善公司法人治理结构。完善公司治理结构,健全市场化经营机制,积极尝试建立职业经理人等制度。根据县委组织部相关文件精神,进一步配齐董事会、监事会和经理层相关人员,建立各负其责、协调运转、有效制衡的良好工作格局。

9.积极探索混合所有制。推动县属国有企业参股省属、市属国有企业改革,优化产权结构,实现国有资产保值增值。积极探索吸引民间资本,通过设立投资基金、特许经营、PPP、投资补助等多种形式,引领社会资本参与城市建设,国有股比例应达到51%以上。积极推动员工持股,强化激励效应和员工主人翁意识。

(三)加强行政事业单位资产管理,提高资产运行效率

10. 健全行政事业单位资产管理体制。制订出台《剑阁县行政事业单位国有资产管理办法》,全面规范行政事业单位国有资产管理使用监督行为。加强资产配置管理,建立和财政预算管理相衔接的资产配置审批管理制度,实施资产调剂和资产购置相结合的配置途径,确保优化配置,避免浪费。

11.完善资产管理信息系统。行政事业单位资产全部纳入资产管理信息系统,规范设置管理流程实施动态管理,提高资产管理效率和水平。

12. 盘活闲置资产。对经营性资产进行集中管理,建立公开租赁平台,强化收益,纳入财政统收统支;进一步梳理可转经营性的项目资产,提高资产收益;对乡镇闲置资产强化整合利用,打破部门行业管理界限,提高资产使用效益,提升公共服务能力。

(四)强化企业党的建设,提供坚强政治保障

13.加强国企党建工作。坚持党管干部原则,把加强党的领导和完善公司治理统一起来,明确国有企业党组织在公司法人治理结构中的法定地位。坚持党的建设与国有企业改革发展同步谋划、党的组织及工作机构同步设置,确保党的领导、党的建设在国有企业改革发展中得到体现和加强。

14.加强企业党组织建设。充分依托县委组织部培训体系和社会培训资源,进一步加强企业领导人员的教育培训工作,不断提升企业领导人员的综合素质。抓好领导班子民主生活会、领导干部个人重大事项报告等制度的落实,增强工作的针对性和实效性。全面实施“人才强企”战略,加快引进与培养企业发展急需的各类人才。加强党员教育管理工作,努力把符合条件的生产经营骨干培养成为党员。

15.加强国企党风廉政建设。严格落实企业党风廉政建设的主体责任,严格企业领导干部“一岗双责”,细化“一岗双责”的责任清单。提高企业党员干部在新形势下对端正党的作风、维护党的纯洁性的认识,增强拒腐防变的意识和能力。持之以恒落实中央八项规定,落实反腐倡廉各项任务。防止国有资产流失,加强对国有企业权力集中、资金密集、资源富集、资产聚集等重点部门、重点岗位和重点决策环节的监督,加强对国有企业“三重一大”事项的监督。

五)认真做好脱贫攻坚帮扶工作

16.做好全面起底摸排工作。定期深入帮扶乡镇,进村入户再次核实贫困户情况,进一步深化排查起底,全面整改提升。

17.多方举措,真情帮扶。要根据贫困群众的家庭情况,制定切实可行的年度脱贫计划和巩固提升计划。深入开展脱贫政策宣讲。积极配合乡镇党委和政府,充分利用国有资源优势,多方举措,帮助贫困村加快基础设施、民居改造、产业发展等。同时,做好软件资料的归档,完善帮扶工作台账,积极上报驻村帮扶工作信息,确保资料完整、规范。

二、机构设置

剑阁县国有资产事务中心属于一级事业单位,无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、入支出决算总体情况说明

收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务支出、资源勘探信息等、金融支出、住房保障支出。2019年收支总预算29149278元。

二、收入决算情况说明

2019年部门预算收入总数29149278元,其中:一般公共预算拨款收入29149278元,占100%。

三、支出决算情况说明

2019年部门预算支出总数29149278元,其中:基本支出1814278元,占6.22%;项目支出27335000元,占93.78%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收支总预算29149278元。收入包括:一般公共预算拨款收入29149278元;支出包括:社会保障和就业200639元、卫生健康75239元、农林水事务25385000元、资源勘探信息等2517797元、金融支出100000元、住房保障支出870603元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)、2019年一般公共预算当年拨款29149278元,比2018年预算数减少4380023元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

社会保障和就业200639元占0.69%;卫生健康75239元占0.26%;农林水事务25385000元占87.09%;资源勘探信息等2517797元占8.64%;金融支出100000元占0.34%、住房保障支出870603元占2.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为247927709.71完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类)215(款)07(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业(类)208(款)05(项): 支出决算为23.1301万元,完成预算115.28%,决算数大于预算数的主要原因是调入5人形成。

6.卫生健康(类)210(款)11(项):支出决算为7.5239万元,完成预算100%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

……

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出205.7483万元,其中:

人员经费190.0636万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费15.6847万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为4.75万元,完成预算100%,决算数预算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4075万元,占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组**次,出国(境)**人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…

其中:公务用车购置支出**万元。全年按规定更新购置公务用车**辆,金额**元。截至2019年12月底,单位共有公务用车**辆,其中:主要领导干部用车**辆、机要通信用车**辆、应急保障用车**辆、 执法执勤用车**辆…

公务用车运行维护费支出**万元。主要用于…(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.75万元,完成预算4.75%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少**万元,增长/下降**%。主要原因是…其中:

国内公务接待支出4.75万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待65批次,20520人次(不包括陪同人员),共计支出4.75万元,具体内容包括:执行公务、开展业务活动开支的用餐费4.75万元。。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待…(具体项目)

政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

 2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,机关属于事业单位,机关运行经费财政拨款预算为228377709.71元,比2018年预算118376792元增加110000917.71元,增加92.92%。主要增加原因是扶贫贷款奖补和贴息和2019年政府还贷二级公路取消收费后中央补助资金。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2019年,县未安排政府采购预算。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截止2018年底,无车辆。无单位价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对易地扶贫搬迁项目开展了预算事前绩效评估,对该项目编制了绩效目标。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年剑阁县国有资产事务中心100000元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“易地扶贫搬迁项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1)易地扶贫搬迁项目资金2018利息绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2006万元,执行数为2006万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障(支持、促进、提高……),已支付易地扶贫搬迁项目贷款2018年贴息资金。

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)

项目名称

易地扶贫搬迁项目贷款2018年贴息资金

预算单位

剑阁县国有资产事务中心

预算执行情况(万元)

预算数:

2006万元

执行数:

2006万元

其中-财政拨款:

2006万元

其中-财政拨款:

2006万元

其它资金:


其它资金:


年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

支付易地扶贫搬迁项目贷款2018年贴息资金

已支付易地扶贫搬迁项目贷款2018年贴息资金

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

易地扶贫搬迁项目贷款2018年贴息资金

贷款114050.5万元

贷款114050.5万元

项目完成指标

质量指标

按月归还利息

100%

100%

项目完成指标

时效指标

完成时间

2019年度

2019年度

项目完成指标

成本指标

易地扶贫搬迁项目贷款利息

2006万元

2006万元

项目完成指标





……





效益指标

社会效益

指标

加快我县经济发展

加快我县经济发展,社会稳定。

加快我县经济发展,社会稳定。

效益指标





……





满意度指标

服务对象

满意度指标

群众满意度

≥98%

≥98%

    2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《XX部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对XXX项目、XXX项目开展了绩效评价,《XXX项目2019年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)

第三部分 词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

32.……。

四部分 附件

附件1

剑阁县国有资产事务中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

按照剑编发【2019】42号文件的要求,内设机构有企业发展股、资本运营股、项目服务股共3个内设机构。

(二)机构职能。

1、企业发展股

负责指导所监管县属国有企业党建和党风廉政工作;深化国有企业改革发展,推动企业资本运作;指导建立国有企业现代制度,完善公司法人治理结构;指导国有企业进行产业结构调整,审核企业发展战略规划和投融资计划;指导国有企业收入分配制度改革,落实国有企业负责人薪酬和激励办法;负责实施企业财务信息收集报送,财务检查、会计报告编制相关工作,综合研究企业经济运行状况;负责国有企业领导班子和人员综合考核评价工作。

2、资本营运股

承担所监管企业国有资产保值增值工作;负责国有资产产权界定、清产核资、资产评估、资产处置、资产经营工作;调查研究国有资产管理体制重大问题;承担国有资本经营预算工作,监缴企业国有资本收益;承担原资产管理中心相关工作。

3、项目服务股

研究国有资源转化战略;承担招商引资及项目投资工作;负责所监管国有企业项目规划编制;负责企业项目合法合规性审查;负责企业项目投融资服务、项目统计报送工作

(三)人员概况。

县国有资产事务中心事业编制9名(参公)。其中:主任1名,副主任1名(不含兼职);股级职数3名,实际在编在岗7人,下属事业单位县国有资产管理中心事业编制12人,在编在岗12人。固定资产总额26.44万元。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年部门预算收入总数29149278元,其中:一般公共预算拨款收入29149278元,占100%。

(二)部门财政资金支出情况。

2019年部门预算支出总数29149278元,其中:基本支出1814278元,占6.22%;项目支出27335000元,占93.78%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1、预算编制和执行

1)预算编制情况:严格按照县财政局预算编制要求,按时完成了基础信息、项目库的报送工作,完成基础信息的更新,按时完成预算编制并提交部门预算草案。预算编制中,特别注意对预算编制准确性的把握,确保预算编制完整无漏项,并严格按照要求进行预算执行调整,按时完成待批复提前细化。

2)预算执行情况:严格执行预算,执行中不调整预算项目,年度预算执行收支平衡,完成单位经济和社会事业发展职能职责,按时报送决算,单位决算编制人员与供养人员数据相符,决算数据真实准确。

2、财政资金收支管理情况

1)财务管理

会计机构和会计人员:依法设立会计机构,会计人员有从业资格。

内部管理制度:内部财务管理制度健全,主要有《财务管理制度》、《接待制度》、《考勤制度》、《车辆管理制度》、《卫生制度》、《目标管理制度》、《安全制度》、《货币资金管理制度》、《财务费用审批制度》、《会计档案管理制度》、《资产管理制度》、《岗位责任制》等。

会计核算:依法建账,使用合符规定的会计准则制度,建立《总账》、《现金日记账》、《银行存款日记账》及《明细账》,使用合法、内容真实、要素齐全并经审核的原始单据作为编制记账凭证依据。

3、财政政策执行

1)国库集中支付:部门预算支出中直接支付比例达到全县当期平均水平。

2)公务卡改革:严格按公务卡强制结算目录,使用公务卡进行公务结算,公务卡结算支出额度100万元,达到单位非转账授权支付的55%以上。

3)厉行节约:严格执行“厉行节约、反对浪费”的规定,严格控制“三公” 经费支出,2019年“三公” 经费决算,公务接待费4.75万元,公务用车运行维护费0万元,会议费2.052万元。

4.财经纪律

1)审计监察:接受县审计局、县财政局财监局和上级有关监督检查部门监察。

2)预算执行动态监控:国库动态监控预警无违规支付行为。

5、项目绩效情况

绩效目标管理严格按照财政绩效管理要求管理编报预算项目绩效目标,且绩效目标真实、可行、科学。

(二)结果应用情况。

严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定,严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序,严把票据审核关,减少现金支付。认真做好会计核算,做到账账相符、账实相符。强化内控建设,防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定,根据省采购目录和财政部门预算管理要求,编制政府采购计划,将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,各单位(股室)与县国资事务管理中心和财政局做好等相关单位事前沟通,做好采购政策咨询,了解相关业务规范;采购中,合理选择采购方式,确保采购流程合理合规,做好采购项目信息的公开公示工作;采购后,抓好采购项目的监管工作,严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理办法,做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。部门资产录入固定资产管理系统,建资产管理卡片, 及时更新资产管理信息系统数据,做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

综上所述,通过绩效自评,2019年国资活动项目政策依据充分,目标制定明确;项目按照计划有序实施,完成数量和质量均得到有效控制;项目实施需要的人力、经费等各项条件得到一定的保障,实施过程监管到位,项目组织管理水平总体较高;通过项目实施,产生较显著的社会经济效益;项目资金到位及时,经费使用严格按照相关财务管理制度执行,对资金的使用监管有力有效。整个项目实施达到了预期的绩效目标。

(三)存在问题。

存在的问题:一是工作经费差口较大,我中心脱贫攻坚开支较多;二是人员配备不足。

(四)改进建议。

改进建议:历年来,行政事业单位资产全部纳入资产管理信息系统,规范设置管理流程实施动态管理,提高资产管理效率和水平。

对经营性资产进行集中管理,建立公开租赁平台,强化收益,纳入财政统收统支;进一步梳理可转经营性的项目资产,提高资产收益;对乡镇闲置资产强化整合利用,打破部门行业管理界限,提高资产使用效益,提升公共服务能力。年年财政拨款资金主要用于完善资产管理信息系统、资料印刷、交通费、接待费、办公费等开支。在编制预算与执行中,将进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,尽量减少预算执行调整,把有限的经费做到科学、合理的分配。

附件2

XXX项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

2.项目立项、资金申报的依据。

3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

4.资金分配的原则及考虑因素。

(二)项目绩效目标。

1.项目主要内容。

2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

(三)项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

(一)项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

(二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

(三)项目财务管理情况。

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

(二)存在的问题。

结合自评情况,分析存在的问题及原因。

(三)相关建议。

针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算支出决算表

注意事项:没有数据的空表同样要公示,上述红字提示部分在做编制说明时须删除。




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