剑阁县以工代赈办公室2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。一是贯彻执行国家、省以工代赈的方针、政策，制定全县以工代赈和易地扶贫搬迁的实施意见和管理办法；二是负责争取国家、省的以工代赈和易地扶贫搬迁资金，做好省、市以工代赈办的项目计划衔接工作；三是综合协调全县以工代赈和易地扶贫工作，负责管理全县以工代赈和易地扶贫搬迁建设；四是编制全县以工代赈和易地扶贫搬迁项目中长期规划及年度计划，负责计划的上报及下达工作；五是会同财政部门做好以工代赈和易地扶贫搬迁资金的报账及地方配套资金计划的安排工作；六是会同财政、审计、监察等部门做好全县以工代赈和易地扶贫搬迁资金使用的监督管理工作；七是组织有关部门搞好以工代赈和易地扶贫搬迁项目的规划、论证、可行性研究，负责建立项目库；八是是组织工程主管部门对以工代赈和易地扶贫搬迁项目工程进行检查、验收，搞好工作管理；九是承办县政府交办的其它事项。

（二）2017年重点工作完成情况。一是向上争取以工代赈项目资金1310万元，完成项目建设6个；二是向上争取易地扶贫搬迁资金58586.6万元，完成项目建设57个（以乡镇为单位）。

二、部门概况

剑阁县以工代赈办公室无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县以工代赈公室本年收入合计8296.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8296.04万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加8200.7万元，增长8600%，变动的主要原因是2018年易地扶贫搬迁中央预算内资金8196.8万元纳入预算管理。

2017年剑阁县以工代赈办公室本年支出合计8296.04万元，其中：基本支出95.83万元，占1.2%；项目支出8200.2万元，占98.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加8200.7万元，增长8600%，变动的主要原因是2018年易地扶贫搬迁中央预算内资金8196.8万元纳入预算管理。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计8296.04万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加8200.7万元，增长8700%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8296.04万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加8200.7万元，增长8700%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出8296.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出78.97万元，占0.95%；教育支出**万元，占**%；社会保障和就业支出11.92万元，占0.15%；医疗卫生支出4.47万元，占0.05%；住房保障支出3.87万元，占0.05%；农林水支出8196.8万元，占98.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行和一般行政管理事务（项）: 支出决算为78.97万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为11.92万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.47万元，完成预算100%

4.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为8196.8万元，完成预算100%。

5.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.87万元，完成预算100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出95.83万元，其中：

人员经费85.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费10.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算99%，决算数与预算数基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.98万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于业务工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

3.公务接待费支出1.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，436人次（不包括陪同人员），共计支出1.98万元，具体内容包括：生活开支1.98万元（接待上级部门工作检查、金额1.98万元）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加0.11万元，增长5.6%。主要原因是2017年全国现场会我县准备现场。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁县以工代赈办机关运行经费支出10.19万元，比2016年增加2万元，增长24.5%。

（二）政府采购支出情况

2017年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。本部门未对项目开展了绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务：发展与改革事务：行政运行指反映行政单位的基本支出；一般行政管理事务指反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业：机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育：行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

12.农林水支出：其他扶贫支出：指其他用于扶贫方面的支出。

13.住房保障：住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表