四川省剑阁县香沉小学校2017年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我单位是一所义务教育初级中学校。有教学班12个，学生487人。教职工27人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位  0个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位  1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计361.15万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入361.15万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少35.66万元，下降9%，变动的主要原因是未安排项目及人员减少。

2017年本单位本年支出合计361.15万元，其中：基本支出361,15万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少35.66万元，下降9%，变动的主要原因是未安排项目及人员减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计361.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少35.66万元，下降9%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出361.15万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.66万元，下降9%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出361.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出299.91万元，占83%；社会保障和就业支出34.20万元，占9%；医疗卫生支出15.63万元，占5%；住房保障支出11.41万元，占3%；。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

2.教育（类）205（款）02（项）: 支出决算为299.91万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

4.文化体育与传媒（类）***（款）***（项）: 支出决算为**万元，完成预算**%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

5.社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为34.20万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

6.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

7.住房保障（类）221（款）02（项）支出决算为11.41万元，完成预算100%，决算数大于/小于预算数的主要原因是…。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出361.15万元，其中：

人员经费310.79万元，主要包括：基本工资72.59万元、津贴补贴19.25万元、奖金、伙食补助费、绩效工资71.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费34.20万元、职业年金缴费、其他社会保障缴费18.83万元、其他工资福利支出16.43万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助65.13万元、医疗费、奖励金、住房公积金11.41万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出1.43万元。
　　公用经费50.37万元，主要包括：办公费6.86万元、印刷费2.26万元、咨询费1.20万元、手续费、水费3.60万元、电费5.00万元、邮电费1.90万元、取暖费、物业管理费、差旅费4.29万元、因公出国（境）费用、维修（护）费10.36万元、租赁费、会议费、培训费4.21万元、燃料费6.78万元、劳务费1.25万元、委托业务费、工会经费0.76万元、福利费1.90万元、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数小与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

我单位2017年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，我单位机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，我单位公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门对2017年整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育（类）普通教育（款）学前教育、小学教育（项）：分别指各部门举办的学前教育、小学教育支出。

5.社会保障和就业（类）事业单位离退休、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费支出、死亡抚恤（项）：分别指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出及按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬抚恤金。

6.医疗卫生与计划生育（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表