剑阁县国有资产监督管理局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县国有资产监督管理局总编制14人，其中参公事业人员8人，事业编制6人。在职人员总数14人，其中参照公务员法管理人员8人，财政补助事业人员6人。

主要职能职责如下：

1.根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属国有企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

2.研究拟订国有资产管理的措施，制定或拟订有关制度，依法对县国有资产进行管理。

3.承担监管所监管企业国有资产保值增值的责任，制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

4.代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

5.负责对行政事业单位国有资产实施监督管理。

6.协调外地在剑国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

7.承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2016年重点工作完成情况。

1.狠抓重点项目建设。2016年我局承担了清江河东岸危旧棚户区改造建设项目、“冠京新城”西成客专拆迁安置项目、“水岸新居”高铁拆迁安置项目以及杨家河水库建设等全县重点项目的建设任务，总投资6个多亿。目前，所有项目进展顺利，实现投资 1.3亿元。

2.强化融资能力，确保项目资金投入。一是我局对全县国有企业开展了摸底清查工作，通过清查，进一步整合优质资产，为打造2A融资平台奠定基础，目前，前期工作正在有序推进。二是加强银企合作，努力筹集资金，确保项目建设投入。以项目投资为载体，不断加强与各金融机构的合作，争取各类融资33.4亿元，保障了重大项目的资金投入。

3.做好项目包装和储备工作。结合“十三五”规划，充分挖掘国资潜力，包装并储备了剑门关综合物流园、剑门关农产品批发市场建设项目，总投资达17亿元左右。“十三五”期间，国资规划的储备项目投资达20亿左右。

4.县属国有企业经济运行形势向好。纳入报表监管的企业国有资产总额达 44 亿元，比上年同期增长83%；负债 25 亿元，净资产 19 亿元 ；总注册资本 64218.8 亿元，实现主营业务收入 1.7 亿元，比上年同期增长13.3%；汇总缴纳税金986万元，同比增长11.7 % ；固定资产投资实现1.88亿元，比去年同期增加0.9亿元，增长91.8%。实现国有资本经营预算收益 13.8 万元，国有资产保值增值率达到 118.8% 以上；有8户企业盈利，较去年新增1户；有3户亏损（其中，剑门关景区公司亏损3067万元），县属国有经济整体趋势稳中有升。

5.加强国有产权管理。一是进一步强化产权登记工作。进一步加强县属国有企业和行政事业单位国有资产产权管理，严格产权登记。今年，对所有行政事业单位按照资产清理的结果，均办理了产权证。二是积极盘活资产，认真做好资产处置工作。截止12月底，我局委托县公共资源交易中心挂牌出让资产10宗，19个标的，评估价为 252.5万元，拍卖底价为263.5万元，成交价为295.5万元，较评估价净增 43.0 万元，增值 17.0 %，较拍卖底价增加22.0 万元，增值 8.7 %。三是加强制度建设，规范中介服务机构管理。

6.加强行政事业单位资产监管。组织开展全县行政事业单位资产清查工作，资产清查结果实施审计核查确认。全县行政事业单位资产清查总额65.48亿元，其中固定资产价值 21.59亿元（其中：县级部门5.38亿元，乡镇政府1.5亿元，教育系统10.95亿元，卫生系统3.75亿元）。在全县307个财政预算单位应用部署资产管理信息系统，将资产清查核实的固定资产和无形资产纳入系统管理。其中：房屋建筑面积147.8万㎡，价值174,779.67万元；车辆431辆，价值6，772.83万元；大型设备135台（套），价值7,050.13万元；占用土地面积220.3万㎡，价值11,057.72万元；无形资产价值11,077.84万元。利用存量资产调剂解决了县投促局、目督室、商务局、安监局、县巡察办、县委办等单位办公用房紧缺的问题。切实推进公务用车改革工作，规范公车使用。对各单位公务车辆进行清理登记、封存，划转机关事务管理局统一保留使用公车 71 辆，报废处置不能继续安全使用公车 13 辆，经评估拍卖处置公车 33辆。

7.认真做好剑门大厦和普安直管公房资产的出租出借管理。至12月底，租赁物业实现租金收入151.5万元，其中普安直管公房租赁收入141.6万元，较去年同期增长66.1万元，增长87.5%，所有租赁收入全部上缴财政。

二、部门概况

本单位下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计1588.29万元，其中：财政拨款收入1588.29万元，占100%。

2016年本年支出合计1588.29万元，其中：基本支出143.72万元，占9.05%；项目支出1444.57万元，占90.95。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算1588.29万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加41.34万元，增长2.67%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出1588.29万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加41.34万元，增长2.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出1588.29万元，主要用于以下方面:农林水支出1320.07万元，占83.11%；资源勘探信息等支出213.30万元，占13.43%；社会保障和就业支出17.91万元，占1.13%；医疗卫生与计划生育支出6.39万元，占0.40%；住房保障支出5.11万元，占0.32%；其他支出25.50万元，占1.61%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.农林水支出:2130399其他水利支出2016年决算数为1320.07万元，完成预算100%。

2.资源勘探信息等支出:2150701行政运行2016年决算数为114.30万元，完成预算100%。2150799其他国有资产监管支出99.00万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出:2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2016年决算数为17.91万元，完成预算100%。

4. 医疗卫生与计划生育支出:2100502事业单位医疗2016年决算数为6.39万元，完成预算100%，。
  5.住房保障支出:2210201住房公积金2016年决算数为5.11元，完成预算100%。
  6.其他支出:2299901其他支出2016年决算数为25.50万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出143.72万元，其中：

人员经费119.87万元，主要包括：基本工资42.35万元、津贴补贴25.46万元、奖金0.16万元、绩效工资19.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费17.91万元、其他社会保障缴费6.39万元、住房公积金5.11万元、其他对个人和家庭的补助支出2.88万元。
  公用经费23.85万元，主要包括：办公费0.78万元、印刷费0.88万元、手续费0.01万元、水费0.25万元、邮电费0.63万元、物业管理费1.22万元、差旅费2.45万元、维修（护）费1.05万元、租赁费1.20万元、会议费1.78万元、培训费0.46万元、公务接待费4.74万元、劳务费1.20万元、委托业务费0.34万元、工会经费2.23万元、福利费2.23万元、公务用车运行维护费1.80万元、其他交通费0.60万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.94万元，完成预算98.68%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为1.80万元，完成预算94.74%；公务接待费支出决算为10.14万元，完成预算99.41%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度规定，严控接待规模，降低接待标准，减少接待支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加2.24万元，增长23.09%，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.20万元，下降40.00%；公务接待费支出决算增加3.44万元，增长51.34%。公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是财政预算由2015年度3万元调整为2016年度1.9万元。公务接待费增加的主要原因是剑门关景区股改上市公务接待支出了5.40万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.80万元，占15.08%；公务接待费支出决算10.14万元，84.92%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费1.80万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.80万元。主要用于保证机关及下属事业单位执行公务，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.14万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待188批次，1068人，共计支出10.14万元，具体内容包括：接待上级检查、审计、督察、股改上市等工作接待、金额10.14万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出23.85万元，比2015年减少28.35万元，下降54.31%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆1辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金19.60万元，覆盖率达到100%。