剑阁县柳垭小学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。

  我单位有教学班6个，学生224人。教职工38人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
（二）2016年重点工作完成情况。
    二、部门概况
    本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
    三、收支决算总体情况
   2016年我单位本年收入合计495.21万元，其中：财政拨款收入495.21万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
   2016年我单位本年支出合计495.21万元，其中：基本支出465.21万元，占94%；项目支出30.00万元，占6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
    四、财政拨款收支决算情况
    柳垭小学2016年度财政拨款收支总决算495.21万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加111.7663万元，增长29.1%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  柳垭小学2016年度一般公共预算财政拨款支出495.21万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加111.7663万元，增长29.1%。
    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
   柳垭小学2016年一般公共预算财政拨款支出495.21万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出406.04万元，占81.99%；社会保障和就业支出51.55万元，占10.4%；医疗卫生支出22.36万元，占4.5%；住房保障支出15.27万元，占3.08%。（罗列全部功能分类科目，至类级）
    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1.教育（类）：

2050201:2016年决算数为495.21万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是学前教育经费未列入预算。

2050202:2016年决算数为495.21万元，完成预算105.92%，决算数大于预算数的主要原因是教师工资调整、营养餐资金为纳入预算。
    2.社会保障和就业（类）：

2080505:2016年决算数为51.55元，完成预算100%，决算数等于预算数。
    3.医疗卫生与计划生育（类）：

2100502:2016年决算数为22.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.住房保障支出:

2210201：:216年决算数为15.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
    柳垭小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出495.21万元，其中：
    人员经费359.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费47.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
   七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    柳垭小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.04万元，完成预算82%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.04万元，完成预算82%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理（上述“预算”口径为调整预算数。）
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.01万元，下降25%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降25%。增减变动的主要原因继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.04万元，占100%。具体情况如下：
    1.因公出国（境）经费
   2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
    2.公务用车购置及运行维护费
   2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
    3.公务接待费
    2016年公务接待费0.04万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，5人，共计支出0.04万元，主要用于接待接待教育教学公务活动。
    八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
   柳垭小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。
    九、其他重要事项的情况说明
    （一）机关运行经费支出情况
2016年度，***机关运行经费支出**万元，比2015年增加/减少**万元，增长/下降**%（或与2015年决算数持平）。
（数据来源财决CS05表）
    （二）政府采购支出情况
   2016年度，柳垭小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（数据来源财决CS06表）
    （三）国有资产占有使用情况
     截至2016年12月31日，柳垭小学公有车辆0辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
    按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金20.59万元，覆盖率达到6.7%。（如开展了项目绩效自评，请将自评结果得分、存在的问题、整改措施等相关情况进行说明）。

附表一：收入支出决算总表
附表二：收入决算表
附表三：支出决算表
附表四：财政拨款收入支出决算表
附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表
附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表                        

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
附表十二：国有资本经营预算支出决算表