剑阁县垂泉小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

培养德智体美劳等全面发展的义务教育教学。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2017年学校各项教学目标任务，同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务。

二、部门概况

本单位是一级决算单位，核定编制13人，2017年12月31日在职在编人员9人，其中专业技术人员9人，特岗教师5人。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计217.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入217.87万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加81.51万元，增长59.78%，变动的主要原因是本年度增加了薄弱学生改造资金75.66万元。

2017年本单位本年支出合计142.56万元，其中：基本支出142.21万元，占99.75%；项目支出0.35万元，占0.25%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加6.2万元，增长4.55%，变动的主要原因是人员经费支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计217.87万元、支出总计142.56万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计分别增加81.51万元、6.2万元，增长59.78%、4.55%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出142.56万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.2万元，增长4.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出142.56万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出116.04万元，占81.4%；社会保障和就业支出14.91万元，占10.46%；医疗卫生支出6.74万元，占4.72%；住房保障支出4.88万元，占3.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育: 支出决算为116.04万元，完成预算60.64%，决算数小于预算数的主要原因是校舍维修改造还在进行中，资金结转于2018年支付。

2.社会保障和就业: 支出决算为14.91万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育:支出决算为6.74万元，完成预算100%。

4.住房保障：2017年决算数为4.88万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出142.21万元，其中：

人员经费125.66万元，主要包括：基本工资40.78万元、津贴补贴7.06万元、绩效工资32.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.91万元、其他社会保障缴费8.15万元、其他工资福利支出3.47万元、生活补助13.64万元、住房公积金4.88万元、其他对个人和家庭的补助支出0.29万元。
　　公用经费16.55万元，主要包括：办公费2.35万元、印刷费2.23万元、水费0.56万元、电费0.70万元、邮电费2.39万元、差旅费3.75万元、维修（护）费1.57万元、培训费1.88万元、工会经费0.33万元、福利费0.81万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。公务接待无。
    （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2017年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本单位未对2017年一般公共预算开展绩效目标管理。

2.单位整体支出绩效自评开展情况。

本单位未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本单位无下属单位，未开展整体支出绩效评价。本单位未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.小学教育（2050202）：反映本单位小学教育支出;

5.学前教育（2050201）：反映本单位学前教育支出;

6.住房保障：2210201住房公积金反映本单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

8.医疗卫生与计划生育：2101102行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表