剑阁县东宝初级中学校2016年部门决算编制说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能是实施初中义务教育 促进基础教育发展

（二）2016年重点工作完成情况。自本年度以来，主要开展了以下活动：

1、以党的十八大精神为指引，认真贯彻执行党的教育方针，狠抓教育教学常规管理，积极推进生本教育，经过一年的努力，我校的教学质量有了很大的提高，受到社会好评。

2、学校安全工作是各项工作的保证。校园平安，重在平时工作的落实。重点坚持学月安全工作报告制度，抓师德修养建设，对安全隐患及时排除。通过努力，一年来，没有出现任何安全事故。

3、狠抓师资队伍建设，坚持“走出去引进来”的管理模式。先后派出多名教师参加业务提高培训，邀请名师来校授课，这样提高了教师的业务能力，办人民满意的教育。

4、按上级要求，做好了资产清理工作。通过清理，摸清了家底，纠正了固定资产账面价值错误。学校坚持发展不产生新债务的理念，抓机遇，本年度，校园文化建设建设有改善，优化了育人环境。

5、狠抓学校日常工作管理。根据学校实际情况，制定了有关奖惩制度。很抓学生日常习惯的养成教育工作并取得明显成效。

二、部门概况

剑阁县东宝初级中学校属一级预算单位，下设教务、教科、后勤三个。

三、收支决算总体情况

2016年收入合计为397,66万元，其中：财政拨款收入397,66万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年支出合计397,66万元，其中：基本支出387,66万元，占97,5%；项目支出10万元，占2,5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

剑阁县东宝初级中学校2016年度财政拨款收支总决算397,66万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加39,87万元，增长11,14%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出397,66万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加39,87万元，增长11.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出397,66万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出321.28万元，占80,80%；社会保障和就业支出44,87万元，占11,28%；医疗卫生支出18,46万元，占4,64%；住房保障支出13,05万元，占3,28%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02(款)03（项）:2016年决算数为321,28万元，完成预算100%，。

2，社会保障和就业208（类）05（款）05(项):2016年决算数为44,87万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育210（类）05（款）02（项）:2016年决算数为18.46万元，完成预算100%。

4.住房保障221(类)02（款）01（项）2016年决算数为13.05万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出387.66万元，其中：人员经费349.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费38.21万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成预算100%，其中：公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加/减少0万元，增长/下降0%，其中：公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占%；公务接待费支出决算0.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.5万元。主要用于开展教学业务活动开支的住宿、用餐费等。国内公务接待20批次，160人，共计支出0.5万元。具体内容包括：开展教育教学研讨活动16次，支出0.40万元；接受教学效果检测4次，支出0.1万元；合计0.5万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明、

机关运行费说明

剑阁县东宝初级中学校2016年度无机关运行费预算资金。

政府采购安排情况说明

2016年度我单位未安排政府采购资金

十、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

8.教育（类）…（款）…（项）：指初中教育。

9.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

10.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

11.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指养老保险。

12.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

13.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

19相关附件：

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表