剑阁县旅游局景区管理局 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

我局成立于2003年，单位性质为行政机关，在2016年8月将剑阁县景区管理局合并到旅游局，主要业务范围包括剑阁县全县旅游规划、管理。

（二）2017年重点工作完成情况。

强化规划编制，产业布局更加科学。强化项目推进，旅游业态更加丰富。强化要素配套，产业融合更加紧密。强化精准扶贫，富民功能更加凸显。强化宣传促销，客源市场更加巩固。强化行业监管，旅游市场更加规范。强化效能建设，党建工作更加深入。

今年以来，在县委、县政府的坚强领导下，在市旅游发展委的正确指导下，全县旅游行业积极应对九寨沟地震造成全省旅游经济下行压力影响，努力提高旅游服务质量，加快旅游产业发展，加强旅游宣传促销，确保了全县旅游经济平稳增长。2017年，剑门关景区综合收入2.11亿元，同比增长2%；全县接待游客总数780.2万人次，同比增长18%，实现旅游总收入90.1亿元，同比增长25.1%。剑阁县获得“国际知名旅游度假城市”和“大众休闲、健康养生旅游城市”称号。剑门关景区获得“四川省旅游系统先进集体”和全国旅游厕所革命“人文关怀.无障碍设施”类表彰。剑门蜀道文化博览园入选2017年全国优先旅游项目。

二、部门概况

旅游局景区管理局无下属二级单位，机构管理部门核定编制人数为27人，其中：行政编制8人，参公人员6人，事业编制10人。截止2017年12月31日止职工人数22人，其中属于行政正式编制人员10人，参公人员3人，事业人员9人。

三、收支决算总体情况说明

2017年旅游局景区管理局本年收入合计301.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入286.11万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入15万元，占100%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年增加/减少1403.7万元，下降33.16%，变动的主要原因是2017年管理局没有中央生态保护项目资金。

2017年旅游局景区管理局本年支出合计427.74万元，其中：基本支出236.11万元，占55.2%；项目支出191.63万元，占44.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年减少1262.07万元，下降25.31%，变动的主要原因是旅游管理与服务支出中项目支出减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计711.5万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少2100.2万元，下降33.88%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出412.74万元，占本年支出合计的96.49%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1256.07万元，下降24.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出412.74万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出30.36万元，占7.35%；医疗卫生支出14.02万元，占3.4%；住房保障支出9.37万元，占2.27%；商业服务业等支出358.98万元，占86.97%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为30.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.02万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.商业服务业等支出（类）旅游来管理与服务支出（款）行政运行（项）支出决算为182.36万元，完成预算100%，与预算数持平。

其他旅游业管理与服务支出（项）支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是：该项目是2017年底下达2018年实施的项目。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为9.37万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出236.11万元，其中：

人员经费207.07万元，主要包括：基本工资78.18万元、津贴补贴68.45万元、奖金3.76万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费30.36万元、职业年金缴费0万元、其他社会保障缴费16.16万元、其他工资福利支出0万元、离休费0万元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金9.37万元、提租补贴0万元、购房补贴0万元、其他对个人和家庭的补助0.8万元支出等。
　　公用经费29.04万元，主要包括：办公费2.49万元、印刷费2.85万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.14万元、电费1.95万元、邮电费1.4万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费8.92万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费5万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费3万元、福利费0.3万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%，与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占37.5%；公务接待费支出决算5万元，占62.5%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于全县旅游相关工作出差下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%，与2016年持平。

3.公务接待费支出5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待105批次，1050人次，共计支出5万元，具体内容包括：全国各地旅游行业、旅行社、媒体记者、招商引资项目、重大节日活动接待及上级检查等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，。

公务接待费支出决算比2016年增加0万元，增长/下降0%与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出15万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，剑阁县旅游局景区管理局机关运行经费支出29.04万元，比2016年增加4.6万元，增长18.82%。

（二）政府采购支出情况

2017年，剑阁县旅游局景区管理局政府采购支出总额452.5万元，其中：政府采购货物支出91.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出361.3万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁县旅游局景区管理局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

剑阁县旅游局景区管理局未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

未开展绩效自评

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

无下属单位开展绩效评价，未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.商业服务业（类）旅游业管理与服务支出（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

其他旅游业管理与服务支出（项）：反映上述项目以外其他 用于旅游业管理与服务方面的支出。

12.金融（类）…（款）…（项）：指……。

13.旅游发展基金支出（类）旅游发展基金（款）地方旅游开发项目补助（项）：指反映旅游发展基金安排用于补助地方旅游杆塔经费支出（通过财政专项转移支付直接拨付）。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表