剑阁县毛坝小学校关于2016年部门决算编制的说明

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

培养德智体美劳等全面发展的义务教育教学工作。

二、单位概况

本单位是一级决算单位，核定编制18人，2016年12月31日在职在编人员19人，其中专业技术人员19人，工勤技能0人。

三、收支决算总体情况

2016年本单位收入决算总额为247.54万元，其中：当年财政拨款收入247.54万元,上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；上年结转收入0万元。

2016年本单位支出决算总额为247.54万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出294.84万元，社会保障和就业支出24.39 万元，医疗卫生与计划生育支出10.74万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，住房保障支出7.56万元，其他支出0万元；年末结转和结余0万元。

四、财政拨款支出决算情况

单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。

基本支出，是用于保障机构正常运转的日常支出，包括基本工资70.86万元、津贴补贴等人员经费13.71万元以及办公费4.94万元日常公用经费。

项目支出，是用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，本年项目未完工，结转下年。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务支出249.84万元，主要用于本单位正常运转的日常支出和人员工资等经费。

（二）社会保障和就业支出0万元，主要用于本业单位失业保险等费用

（三）医疗卫生支出10.74万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费。

（四）住房保障支出7.56万元，主要用本单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、财政拨款“三公”经费情况

2016年本单位“三公”经费财政拨款支出0万元，较2015年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。

（一）公务接待费

　2016年公务接待费0.5万元，公务接待 26 批次，共计185人，主要用于接待职业各小学参观学习公务活动。

（二）因公出国（境）经费

　2016年因公出国（境）费0万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0个，出国（境）0人。

（三）公务用车购置及运行维护费

　2016年公务用车购置及运行维护费0万元,截至2016年12月底，共有公务用0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他车型0辆。

　2016年车辆运行维护费支出0万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附表一：2016年收入支出决算总表

附表二:2016年收入决算表

附表三：2016年支出决算表

附表四:2016年收入支出决算表

附表五：2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：2016年一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：2016年一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

附表十：2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：2016年政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

附表十二：2016年国有资本经营预算支出决算表