剑阁县迎水小学校2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
　　一、单位基本职能及主要工作
    我单位有教学班7个，学生213人。教职工人。其基本职能及主要工作是实施义务教育教学，促进教育全面均衡发展。
　　　　（二）2017年重点工作完成情况。

2017年学校进一步加强各种制度建立、完善，使后勤管理工作进一步规范，提高服务工作实效。认真开展专题活动，加强师生安全教育。与派出所及友邻单位共建，加强周边环境治理。加强校园协警管理和护校队队伍建设，及时调整人员，保证物资配备，保障了校园不受外来干扰和侵害。加强隐患的排查和整改。顺利完成了2017年学校各项教学目标任务。同时配合政府完成了本年度扶贫攻坚任务和义务教育发展均衡县验收工作。

二、部门概况

剑阁县迎水小学校属一级决算事业单位 1个。
三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计357.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入357.78万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少23.42万元，下降6.5%，变动的主要原因是在职减少。2017年本单位本年收入合计357.78万元，其中：基本支出357.78万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年收入合计较2016年减少23.42万元，下降6.5%，变动的主要原因是在职减少。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计357.78万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少23.42万元，下降6.5%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出357.78万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.42万元，增长/下降6.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出357.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出276.93万元，占77.4%；社会保障和就业支出43.12万元，占12.1%；医疗卫生支出22.15万元，占6.2%；住房保障支出15.59万元，占4.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务205拨款支出: 支出决算为32.93万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.教育2050201教育支出: 支出决算为357.78万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业2080505: 支出决算为43.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4医疗卫生与计划生育2101102（事业单位医疗)::支出决算为22.15万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.住房保障支出2210201: 支出决算为15.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出357.78万元，其中：

人员经费278.27万元，主要包括：基本工资万元，110.28万元，补贴20.28万元、绩效工资82.46万元，、机关事业单位基本养老保险缴费43.12万元，其他社会保障缴费22.15万元

公用经费32.93万元，主要包括：办公费5.82万元、印刷费2.18万元、水费1.46万元、电费1.95万元、邮电费1.04万元、差旅费3.18万元、维修（护）费5,67万元、培训费1.98万元、公务接待费0.41万元、劳务费5.62、工会经费1,04万元、福利费2.6万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算82%，决算数预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.41万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加0万元，增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.41万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，50人次（不包括陪同人员），共计支出0.41万元，具体内容包括：上级检查、退休教师用餐.

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出32.93万元，比2016年减少2.67万元，下降8%。

（二）政府采购支出情况

2017年，本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门未对2017年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门2017年未对项目开展绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

15.小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学教育的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

16.其他教育费附加安排的支出：反映用其他教育费附加安排的支出。

17.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳基本养老保险费支出。

18.事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休待遇的医疗经费。

19.住房公积金：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴也及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表