剑阁县财政局2015年部门决算及“三公”经费决算报表

按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

一、单位基本职能及主要工作

主要职责(一)拟定和执行剑阁县财政、税收的发展战略、规划和改革方案并组织实施;参与宏观经济分析预测和全县重大经济政策的制定; (提出运用财税政策实施宏观经济调控和综合平衡全县财力的建议。二)贯彻执行国家财税法律、法规和方针、政策，组织起草地方性财税法规的实施办法和政策规定并组织实施。按照管理权限管理全县税政事项。(三)承担各项财政收支管理。负责编制年度县级预算草案并组织执行;受县政府委托，向县人民代表大会报告全县财政预算及其执行情况，向县人大常委会报告决算;组织制定经费开支标准、定额，负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。(四)负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。负责彩票的监管和发行规模的审核上报工作。(五)制定全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督国库业务，组织开展国库现金管理工作。制定政府采购制度，编制政府采购预算，监督管理全县政府采购工作。(六)制定全县行政事业单位国有资产管理制度规定及县级机关事业单位国有资产收益管理办法，并对执行情况进行监督检查，负责县级机关国有资产经营收益财政专户管理工作。(七)审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案，制订国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益，组织实施企业财务制度，管理金融类企业国有资产，参与拟订企业国有资产管理相关制度，管理资产评估工作。(八)负责管理和监督财政性经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，参与拟订政府性建设投资的有关政策，制定基本建设财务制度，负责投资评审管理工作。负责有关政策性补贴和专项储备金财政管理工作。负责全县农业综合开发管理工作。(九)会同相关部门管理全县社会保障和就业及医疗卫生支出，会同相关部门拟订社会保障资金(基金)的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。(十)组织实施政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，管理政府债务，防范财政风险。管理外国政府和国际金融机构贷(赠)款项目的有关业务。(十一)负责全县的会计工作，监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计制度，指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。(十二)负责财政资金绩效评价。监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题。依法查处违反财经法纪的行为。(十三)负责财政宣传和财政信息管理系统工作。负责全县财政业务培训。(十四)承担剑阁县农村综合改革领导小组办公室的具体工作。(十五)承担剑阁县人民政府公布的有关行政审批事项。(十六)承办剑阁县人民政府交办的其他事项。

二、单位概况
  本单位下属二级决算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。
  三、收支决算总体情况
  2015年本单位收入决算总额为 764万元，其中：当年财政拨款收入  764 万元,上级补助收入  0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0  万元，附属单位上缴收入  0万元，其他收入 0 万元；上年结转收入  0万元。

2015年本单位支出决算总额为 764万元，其中：一般公共服务支出729.5万元，医疗卫生与计划生育支出22.79万元，住房保障支出  10.9 万元，其他支出  1 万元； 年末结转和结余 0 万元。

收入总额及支出总额较2014年减少57.48万，主要原因，一是取消了各种奖励；二是认真落实厉行节约规定,压缩一般性支出预算，相应减少了全年总收入及总支出。 

四、财政拨款支出决算情况

  本单位财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及其他相关工作任务。
  基本支出，是用于保障机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
  项目支出，是用于保障机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
  按支出功能分类主要用于以下方面:
  （一）财政事务支出729.5 万元，主要用于机关单位正常运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的专项业务工作的经费。
  （二）医疗卫生与计划生育支出 22.7 万元，主要用于机关单位基本医疗保险缴费。
  （三）住房保障支出10.9万元，主要用于机关单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
  （四）其他支出1万元，主要用于企业会计信息补助。
  五、财政拨款“三公”经费情况
  2015年本单位“三公”经费财政拨款支出30万元，较2014年有所下降。主要是继续认真贯彻落实党政机关厉行节约有关要求，强化管理，严控因公临时出国（境）规模，规范公务接待活动，加强公务用车管理。
  （一）公务接待费
  2015年公务接待费 10.6万元，公务接待 106批次，共计2200  人，主要用于接待省、市各项项目检查公务活动。
  （二）因公出国（境）经费
  2015年因公出国（境）费   0 万元。参加上级单位组织的出国（境）团组 0  个，出国（境） 0  人。
  （三）公务用车购置及运行维护费
  2015年公务用车购置及运行维护费  12 万元,
  截至2015年12月底，共有公务用2 辆，其中：轿车2  辆、越野车 0  辆、其他车型  0 辆。
  2015年车辆运行维护费支出  12万元，用于保证机关及下属事业单位执行公业务活动，开展基层工作调研，工作检查等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
  六、机关运行经费安排情况
  本单位2015年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计78.67 万元。`
      附表一：2015年收入支出决算总表（财决01表）
      附表二:2015年财政拨款收入支出决算总表（财决01-1表）
      附表三：2015年收入决算表（财决03表）
      附表四:2015年支出决算表（财决04表）
      附表五：2015年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（财决08-1表）
      附表六：2015年部门决算相关信息统计表

附表七：2015年政府采购情况表

剑阁县财政局

2016年8月22日