剑阁县高池小学校2016年部门决算编制说明

    一、基本职能及主要工作

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。    

（二）本年度全面认真完成了学校各项工作，有些方面还取得显著成效。

1、教育教学工作完成各项目标任务；

2、素质教育显特色；

3、生本教育见成效；

4、文化建设上品味；

5、安全稳定无事故；

6、教育扶贫精准实；

7、关心职工用真情；

8、党政建设上台阶。

二、部门概况

剑阁县高池小学校属一级预算事业单位；下属二级单位0个。

三、收支决算总体情况

2016年高池小学本年收入合计480.81万元，其中：财政拨款收入480.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年高池小学本年支出合计480.81万元，其中：基本支出450.81万元，占93.8%；项目支出30万元，占6.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

高池小学2016年度财政拨款收支总决算480.81万元。与2015年相比，财政拨款收、支总计各增加102.91万元，增长27.2%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

剑阁县高池小学校2016年度一般公共预算财政拨款支出480.81万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款增加102.91万元，增长27.2%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

高池小学2016年一般公共预算财政拨款支出480.81万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出404.43万元，占84%；社会保障和就业支出43.56万元，占9%；医疗卫生支出19.24万元，占4%；住房保障支出13.58万元，占3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、教育支出

2016年决算数为404.43万元，完成预算100%。

（1）（2050201）学前教育支出：16.17万元；

（2）（2050202）小学教育支出：235.05万元；

（3）（2050203）初中教育支出：153.21万元。

2、 社会保障和就业支出:

（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：2016年决算数为43.56万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育支出:

（2100502）事业单位医疗支出：2016年决算数为19.24万元，完成预算100%。

4、住房保障支出：

（2210201）事业单位住房公积金支出：2016年决算数为13.58万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

高池小学2016年一般公共预算财政拨款基本支出450.81万元，其中：

人员经费400.44万元，主要包括：基本工资125.77万元、津贴补贴25.91万元、绩效工资100.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.56万元、其他社会保障缴费38.78万元、生活补助50.91万元、住房公积金13.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1.13万元。
　　公用经费50.37万元，主要包括：办公费9.91万元、印刷费3.81万元、手续费0.01万元、水费1.55万元、电费2.11万元、物业管理费0.22万元、差旅费3.49万元、维修（护）费11.75万元、租赁费0.40万元、会议费0.2万元、培训费2.40万元、公务接待费0.08万元、劳务费9.52万元、委托业务费0.95万元、工会经费1.71万元、福利费2.26万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

高池小学2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.08万元，完成预算16%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.08万元，完成预算16%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：学校本年度没有因公出国出境事件发生，没有因公务租车事件，公务接待严格按要求办理，严格控制接待费用。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.08万元，增长**%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长 %。增减变动的主要原因是本年度接待了外校来我校“生本教研交流”的团队和退休教师重阳节聚餐。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.08万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0万元,其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费

2016年公务接待费0.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待4批次，45人，共计支出0.08万元，具体内容包括：外校教师来我校交流3批次，支出0.03万元；重阳节退休教师座谈会聚餐1次25人，支出0.05万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

高池小学2016年使用政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金30万元，覆盖率达到100%。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表

剑阁县高池小学校

2017年9月