剑阁县供销合作社联合社2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作。现阶段，主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能。

（二）2017年重点工作完成情况。

建成县以下电子商务配送(快递)体系建设工作目标；组建1个农村资金互助社，业务量达到300万元；新开展土地托管服务5000亩；废弃农膜网点建设；成立资产经营管理公司，出台社有资产管理办法。

二、部门概况

供销联社下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年供销社本年收入合计359.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入228.94万元，占64%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占00%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占00%；其他收入130.3万元，占36%。2017年本年收入合计较2016年增加99.52万元，增长0.72%，变动的主要原因是项目收入增加。

2017年供销社本年支出合计359.24万元，其中：基本支出224.34万元，占62%；项目支出134.9万元，占38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加99.52万元，增长0.72%，变动的主要原因是项目支出增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计359.24万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加99.52万元，增长0.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出228.94万元，占本年支出合计的64%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少30.78万元，下降0.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出228.94万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出26.12万元，占11.41%；医疗卫生支出14.19万元，占6.2%；商业服务业等支出179.93万元，占78.59%；住房保障支出8.7万元，占3.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为26.12万元，完成预算100 %。

2.医疗卫生与计划生育支出2101101行政单位医疗:支出决算为14.19万元，完成预算100 %。

3.商业服务业等支出2160201行政运行: 支出决算为175.33万元，完成预算100%。

4.商业服务业等支出2160202一般行政管理事务: 支出决算为4.6万元，完成预算100%。

5.住房改革支出2210201住房公积: 支出决算为8.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出228.94万元，其中：

人员经费191.98万元，主要包括：基本工资61.83万元、津贴补贴52.52万元、奖金6.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.12万元、其他社会保障缴费17.18万元、其他工资福利支出19.38万元、住房公积金8.7万元。
　　公用经费32.36万元，主要包括：办公费6.97万元、水费0.15万元、邮电费0.68万元、差旅费5.45万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、工会经费0.58万元、福利费1.45万元、其他交通费14.58万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为2万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算2万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待76批次，620人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，供销社机关运行经费支出32.35万元，比2016年增加9.81万元，增长3%）。

（二）政府采购支出情况

2017年，供销社政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，供销社共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门未对2017年整体支出开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务2010601行政运行，指反映行政单位的基本支出；2010605财政国库业务，反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出；2010607信息化建设，反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出；2010699其他财政事务支出，反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出.

10.社会保障和就业支出。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11.医疗卫生与计划生育支出。2101101行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，安国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗纠纷。

12.住房保障支出。2210201住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表