剑阁县妇幼保健院 2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。剑阁县妇幼保健院是由政府举办，不以营利为目的，具有公共卫生性质的公益性事业单位，是为妇女儿童提供公共卫生和基本医疗服务的专业机构。坚持以群体保健工作为基础，面向基层、预防为主，为妇女儿童提供健康教育、预防保健等公共卫生服务。在切实履行公共卫生职责的同时，开展与妇女儿童健康密切相关的基本医疗服务。

（二）2017年重点工作完成情况。

2017年按中央及省下达的任务数按质按量完成了农村妇女免费服用叶酸、免费婚检医学检查、免费孕前医学检查、艾滋病防治工作、农村孕产妇住院分娩补助等专项项目。对全县高危孕产妇及儿童进行了管理。加快了新院区的建设。完成了对全县妇女儿童常见病的诊治。

二、部门概况

无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县妇幼保健院本年收入合计2140.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1895.41万元，占88.56%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入138.27万元，占6.46%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入106.63万元，占4.98%。2017年本年收入合计较2016年增加63.94万元，增长3.08%，变动的主要原因是人员增多，财政拨款增加。

2017年剑阁县妇幼保健院本年支出合计2140.31万元，（参照财决公开1-2表）其中：基本支出1842.65万元，占86.09%；项目支出297.66万元，占13.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。2017年本年支出合计较2016年增加63.94万元，增长3.08%，变动的主要原因是人员增多，费用增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1895.41万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少880.99万元，增长86.85%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1895.41万元，占本年支出合计的88.56%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加880.99万元，增长86.85%。（参照部决主要指标变动情况表）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1895.41万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出96万元，占5.06%；医疗卫生支出1767.82万元，占93.26%；住房保障支出31.59万元，占1.67%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业：（208社会保障和就业）（20805行政事业单位离退休）（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出）: 支出决算为96万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育：（210医疗卫生与计划生育支出）（21004公共卫生）（2100403妇幼保健机构）:支出决算为1432.63万元，完成预算1.01%，决算数大于预算数的主要原因是中途有人员调入。（2100409重大公共卫生专项）支出决算数：110.48万元。完成预算100%；2100499其他公共卫生支出决算数176.34万元完成预算100%；（21007计划生育事务）（2100799其他计划生育事务支出）支出决算数8.84万元：完成预算100%，（21011行政事业单位医疗）（2101102事业单位医疗）支出决算数：37.52万元完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1558.15万元，其中：人员经费963.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费594.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为13.27万元，完成预算100%。其中：公务接待费1.27万元，公务用车运行维护费12万元。
     （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算12万元，占90.43%；公务接待费支出决算1.27万元，占9.58%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出12万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出12万元。主要用于转运病人所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年持平。

3.公务接待费支出1.27万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待38批次，263人次（不包括陪同人员），共计支出1.27万元，具体内容包括：接待市卫计局市保健院等督导检查工作。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。（财决公开5表）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，剑阁县妇幼保健院共有车辆6辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车6辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　（四）绩效目标设置情况。
　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年对专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（208）社会保障和就业支出（20805）行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位在职职工养老保险缴费。

16.医疗卫生与计划生育（210）医疗卫生与计划生育支出（21004）公共卫生（2100403）妇幼保健机构：指在职人员人员经费及公用经费。（2100409）重大公共卫生专项指中央省拨付的艾滋病防治等项目专款。（2100499）指中央及省拨付免费婚检免费孕优检查等项目专款。（21007）计划生育事务（2100799）其他计划生育事务支出省拨付免费孕优检查项目专款。（2109901）其他医疗卫生与计划生育支出指省拨付食源性疾病监测专款。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（221）住房保障支出（22102）住房改革支出（2210201）住房公积金：指在职人员交纳住房公积金。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

（以上9-26项参照财决公开1-2表）

27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表