剑阁县经济信息化和科学技术局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

主要职能职责是：贯彻实施国家有关工业经济、科学技术、知识产权、信息化、国内外贸易方针、政策和法律法规；负责拟定全县新型工业化发展战略和规定，负责制定工业、服务业、能源、信息化相关行业的发展规划并组织实施；监测、分析经济运行态势和质量；负责全县企业技术改造推进和企业技术长新体系建设工作；负责全县工业、商业、科技和信息化领域的节能降耗、资源节约与综合利用工作；负责全县对外经济合作工作。

（二）2017年重点工作完成情况

2017年，我县规上工业企业59户，全年完成规上工业总产值108.4亿元，同比增幅12.34%，增加值增长11%,占市目标任务的100%；规上工业利润总额完成2.8亿元，占市目标任务3.35亿元的83.58%；完成6户企业的新进规任务，占市目标任务的100%；10户规上战略新兴产业企业实现总产值26.8亿元，同比增幅17.24%；全年完成工业投资31亿元，占市目标任务100%，完成技改投资15亿元，占市目标任务83%；园区完成新增开发面积500亩，完成投资2.4亿元。

二、部门概况

至2017年12月末，我局人员编制35名，其中，行政编制26名，机关工勤人员和事业编制9名。实际在职人员57人，其中在编人员46人，包括行政人员29人，工勤人员7人，事业人员10人；聘用和借调人员8人。超编在职人员11人。管理退休人员82人，遗属补助人员11人。局机关设11个内设机构，剑阁县经济动员办公室、实施西部大开发领导小组办公室、成果奖励办公室、生产力促进中心、民营经济工作领导小组办公室、节能监察中心设在我局，代县人民政府管理剑州中小企业融资担保服务公司。

剑阁县经济信息化和科学技术局无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本年收入合计2420.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2376.49万元，占96.40%；政府性基金预算财政拨款收入43.57万元，占3.6%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入万元。2017年本年收入合计较2016年增加40.36万元，增长1.7%，变动的主要原因是省市安排的工业、科技、能源等专项资金变动，县级安排政府性基金支出43.57万元。

2017年本年支出合计2420.06万元，其中：基本支出526.49万元，占21.76%；项目支出1893.57万元，占78.24%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。2017年本年支出合计较2016年增加40.36万元，增长1.7%，变动的主要原因是省市安排的工业、科技、能源等专项资金变动，县级安排政府性基金支出43.57万。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入总计2420.06万元，财政拨款支出总计2420.06万元，与2016年相比，分别增加40.36万元，增长1.7%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2376.49万元，占本年支出合计的98.2%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.21万元，下降0.13%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2376.49万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出542.81万元，占22.84%；科学技术支出255万元，占10.73%；资源勘探信息等支出1440万元，占60.59%；社会保障和就业支出84.04万元，占3.54%；医疗卫生支出34.94万元，占1.47%；住房保障支出19.7万元，占0.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出542.82万元 

行政运行支出387.82万元；

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出95万元，具体为支付党政外网和视频会议系统租用费；

招商引资支出30万元；

专利试点和产业化推进支出30万元。

支出决算为542.82万元，完成预算100%。 

2.科学技术支出255万元

应用技术研究与开发170万元；

其他技术研究与开发支出55万元；

其他科学技术普及支出30万元。

支出决算为255万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出84.03万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出58.83万元；

死亡抚恤支出25.20万元。

支出决算为84.03万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育支出34.94万元

行政单位医疗支出34.94万元。

支出决算为34.94万元，完成预算100%。

5、城乡社区支出（政府性基金）

其他国有土地使用权出让收入安排的支出43.57万元（政府性基金）。

支出决算为43.57万元，完成预算100%。

6、资源勘探信息等支出1440万元

其他制造业支出1242万元；

中小企业发展专项73万元；

技术改造支出125万元。

支出决算为1440万元，完成预算100%。

7、住房保障支出19.7万元

住房公积金支出19.7万元

支出决算为19.7万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出万元。

其中：人员经费支出477.65万元。

主要包括：

基本工资182.82万元、津贴补贴146.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费58.83万元、其他社会保障缴费37.62万元、其他工资福利支出0.52万元、抚恤金25.2万元、生活补助6.4万元、住房公积金19.7万元。
　　公用经费支出48.84万元。

主要包括：办公费4.10万元、印刷费3.60万元、水费0.60万元、电费3.60万元、邮电费3.20万元、物业管理费1.70万元、差旅费8.40万元、会议费1.95万元、公务接待费8.00万元、工会经费1.31万元、福利费3.28万元、其他商品和服务支出9.10万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为8万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算8万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2016年无因公出国（境）经费支出发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少6万元。主要原因是公务车改革后， 2017年无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费支出8万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待92批次，812人次（不包括陪同人员），共计支出8万元，具体内容包括：执行公务差旅费交通费支出0.2万元，住宿费支出0.7万元，用餐费支出7.1万元（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算与2016年持平。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出43.57万元，用于园区基础设施建设。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出48.84万元，比2016年增减少6.47万元，下降11.7%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额7.00万元，其中：政府采购货物支出7.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额7万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分81分，存在的问题：一是一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理；二是资产信息化管理工作滞后；三是内控制度不够细化，可操作性不强。下一步改进措施：一是研究出台预算项目绩效目标管理办法，加强对各类专项资金的绩效考评工作；二是加强资产信息化管理工作，充分利用局党政一体化信息平台，完善资产信息化管理程序和办法；三是进一步完善内控制度，提高制度的可操作性，完善相应的考核机制。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位，未对重点项目开展支出绩效评价。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行：反映行政单位的基本支出。

10.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、专业服务等以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11.招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

12.专利试点和产业化推：反映专利分类试点以及实施国家专利产业化工程、扶植拥有自主知识产权的新技术及其他产业化等方面的支出。

13.应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

14.其他技术研究与开发支出：反映除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散以外的其他用于技术研究与开发方面的支出。

15.其他科学技术普及支出：反映除机构运行、科普活动、青少年科技活动、学术交流活动、科技馆站等以外其他用于科学技术普及方面的支出。

16.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

18.行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

19.其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出，不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

20.其他制造业支出：反映相应行政运行、一般行政管理事务、机关服务以及各类制造业项目以外用于制造业方面的支出。

21.中小企业发展专项：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

22.技术改造支出：反映国家安排的预算内技术改造支出和国债技术改造专项支出。

23.住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表