剑阁县国省道公路养护段2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

剑阁县国省道公路养护段属全额预算拨款事业单位，主要从事剑阁县境内的国省道公路养护管理工作，所用的会计制度为事业单位会计制度。单位编制人数为217人，现有在职职工162人，机保退休人员189人，控编人员1人，遗属供养人员68人。管养公路里程238.24公里（其中：国道108线98.10公里，国道347线57.15公里，小伏路44.99公里以及剑昭旅游线路8公里,下普路30公里。

（二）2017年重点工作完成情况。

按照《公路养护技术规范》要求，抓好了公路日常养护，保持公路视线范围内无白色垃圾，公路路域范围无杂草，路面整洁、无坑槽、边坡稳定坚实，排水沟畅通。2017年，累计清洗国道108线、国道347线、下普路、小伏路全线标志、标牌200余块。修剪遮挡标志、标牌的树枝200余公里。清理边沟200余公里。疏通涵洞70余道。清除路肩杂物13360余立方。更换下普路隧道灯具20余套。粉刷美化下普路隧道墙5000余平方米。清洗下普路隧道10次、剑门关隧道10次、普安至下寺公路护栏6次250余公里。完成处治王家渡大桥、刘家河大桥、黎明桥伸缩缝。排危下普路汛期垮方1000余立方。环境整治国道108线、国道347线和小伏路建渣4000余立方。

二、部门概况

本单位下属二级决算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。下设办公室、退管股、信访办、工会办、政工股、支部办、安全股、机务股、养护股、绿化股、工程股、财务股、内审办和14个养护站。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计1738.00万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1738.00万元，占100%。

2017年本单位本年支出合计1738.00万元，其中：基本支出1671.00万元，占96%；项目支出67万元，占4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计1738.00万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少51.17万元，下降3%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1738.00万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少51.167万元，下降3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1738.00万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出206.15万元，占12%；医疗卫生支出185.99万元，占11%；住房保障支出63.33万元，占4%；交通运输支出1282.53万元，占73%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为198.74万元，完成预算100%，与预算数持平。社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为7.41万元，完成预算100%，与预算数持平。

2.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）:支出决算为185.99万元，完成预算100%，与预算数持平。

3.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：支出决算为1282.53万元，完成预算100%，与预算数持平。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为63.33万元，完成预算100%，与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出1671.00万元，其中：

人员经费1560.01元，主要包括：基本工资533.30万元、津贴补贴57.31元、绩效工资452.95万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.74元、其他社会保障缴费185.99万元、其他工资福利支出3.41万元、抚恤金7.41万元、奖励金0.44万元，生活补助57.13万元、住房公积金63.33万元。
　　公用经费110.99万元，主要包括：办公费24.33万元、水费2.11万元、电费6.06万元、差旅费37.92万元、维修（护）费0.15万元、会议费6.32万元、培训费6.56万元、公务接待费2万元、工会经费4.22万元、福利费12.32万元、公务用车运行维护费9万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为11万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占81.82%；公务接待费支出决算2万元，占18.18%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出9万元。其中：

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于保证单位执行公务活动，开展基层工作调研，工作检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出2万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，330人次（不包括陪同人员），共计支出2万元，

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，本单位机关运行经费支出0万元，与2016年决算数持平。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：其他用车2辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（三）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金40万元，覆盖率达到60%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对G108线、G347线、小伏路维修项目开展了绩效评价，得分为100分。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

10.医疗卫生与计划生育：2100501行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.住房保障：2210201住房公积金指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表