剑阁县国有资产监督管理局2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

  1.根据市政府授权,依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责,监管市属企业的国有资产,加强国有资产的管理工作。

  2.研究拟订国有资产管理的办法和制度规定,依法对县区国有资产管理进行指导。

  3.承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善国有资产保值增值指标体系,制订考核标准,通过统计、稽核等方式对所监管企业国有资产保值增值情况进行监管,负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

  4.指导推进国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整。

  5.通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制,完善经营者激励和约束制度。

  6.按照有关规定,代表市政府向所监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作。

  7.监缴所监管企业国有资本金收益,编制国有资本预算和执行方案；监缴市级行政事业单位经营性资产收益。

  8.负责对国有企业及行政事业单位国有资产实行监督管理,负责国有资产的产权界定、清产核资、资产评估、资产处置等项工作,确保国有资产运行安全、完善,提高使用效能。

  9.协调中央、省和外地在广国有企业改革发展中与地方相关的事宜。

  10.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）2017年重点工作完成情况。

1. 狠抓重点项目建设。我局承担了清江河危旧棚户区改造和西成客专剑阁段拆迁安置房“冠京新城”和“水岸新居”项目建设、杨家河水库项目及易地搬迁一期项目等一系列重点项目建设任务。为强化项目推进，成立项目建设领导小组，落实专人负责，建立项目建设汇报、联席会议制度，积极与各相关单位、部门进行沟通协调，及时化解矛盾和问题，加快建设进度。目前，总投资2.19亿元的清江河东岸危旧棚户区改造项目，A栋修至4层，B栋20层，C栋主体封顶；西成客专拆迁安置项目“水岸新居”总投资3500万元，主体已封顶，正在进行内外装饰施工；总投资3800万元的“冠京新城”项目已通过竣工验收呢；李榕家规家风教育基地建设项目正在图审；杨家河水库建设项目，总投资3.2亿元，导流隧道已全面完工，大坝填筑至16米高。

2. 强化固定资产投资工作。今年，我局以项目建设为抓手，奋力推进固定资产投资，实现投资8.56亿元，完满完成全年目标任务。

3. 积极开展招商引资。充分挖掘国有资产潜力，多方论证，全方位包装和推介项目，采取多种方式促进项目落地，新签约项目2个，续建项目1个，合计引资3.8亿元，到位资金2亿元。

4. 认真做好脱贫攻坚帮扶工作。一是按照脱贫攻坚要求，我局多次深入精准扶贫村实地调研，积极配合摇铃乡开展贫困人口识别和三次“回头看”，最终锁定摇铃乡的2013年建档立卡贫困户266户747人，贫困发生率为14.6%，确保了对象识别精准。二是认真开展插花贫困户的调查摸底，确保“不漏一户、不漏一人”，共计222户人，并在规定时间完成结对帮扶，把帮扶责任落实到每一位挂联干部头上。同时，挂联干部保证每月到贫困户家中了解生产、生活情况，规划产业发展，宣传脱贫攻坚政策，解决脱贫过程中存在的问题。三是因地制宜为贫困户制定扶贫计划，重点帮助贫困户发展种、养殖业，积极改善扶贫村的基础设施建设。积极帮助唐家村发展乌药材种植产业，为贫困户购买农业化肥，累计投入资金10万元，为摇铃乡脱贫攻坚贡献力量。

5.强力推进融资工作。一是积极开展2A平台创建工作。为加强我县融资平台公司的授信等级，增强融资能力，按照县委、县政府的工作部署，我局成立了创建工作领导小组，并设立创建工作办公室，专门负责创建日常工作。目前，已初步完成平台搭建工作，等待授信审批。二是与各家金融机构合作，以项目投资为载体，争取到易地扶贫国农公司专项基金9484万元，低息贷款3.59亿元，景区开发公司剑阁县乡村旅游扶贫建设项目（一期）1.68亿元，期限20年。

二、部门概况

剑阁县国有资产监督管理局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年剑阁县国有资产监督管理局本年收入合计14660.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入11660.15万元，占79.54%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占20.46%；2017年本年收入合计较2016年增加13071.86万元，增长823.01%，变动的主要原因是2017年增加项目经费拨款14401.45万元，增长906.73%。

2017年剑阁县国有资产监督管理局本年支出合计5665.94万元，其中：基本支出142.90万元，占2.52%；项目支出5523.03万元，占97.48%；2017年本年支出合计较2016年增加4077.65万元，增长256.73%，变动的主要原因是2017年项目经费拨款增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计14660.15万元，与2016年相比增长823.01%。2017年财政拨款支出合计5665.94万元，与2016年相比增长256.73%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5665.94万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4077.64万元，增长256.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5665.94万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出18.90万元，占0.33%；医疗卫生支出7.09万元，占0.13%；农林水支出2246万元，占39.64%；资源勘探信息等支出227.68万元，占4.02%；住房保障支出3166.27万元，占55.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）***（款）***（项）: 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为18.90万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额。

2.医疗卫生与计划生育（类）***（款）***（项）:2101102事业单位医疗支出决算为7.09万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额。

3.城乡社区（类）***（款）***（项）:2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费拨款未支出。

4.农林水（类）***（款）***（项）:2130305水利工程建设支出决算为2066万元，完成预算34.66%，决算数小于预算数的主要原因是项目还没完工，项目经费分工程实施阶段拨款；20130899其他普惠金融发展支出180万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额。

5.资源勘探信息等（类）***（款）***（项）:2150701行政运行支出决算为110.63万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额；2150702一般行政管理事务支出决算为17.05万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额；2150799其他国有资产监管支出决算为100万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额。

6.住房保障（类）***（款）***（项）:2210103棚户区改造支出决算为316万元，完成预算60.08%，决算数小于预算数的主要原因是项目还没完工，项目经费分工程实施阶段拨款；2210201住房公积金支出6.28万元，完成预算100%，决算数与预算数无差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出142.9万元，其中：

人员经费125.5万元，主要包括：基本工资51.62万元、津贴补贴23.11万元、奖金0.23万元、绩效工资16.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.9万元、其他社会保障缴费7.09万元、住房公积金6.28万元、其他对个人和家庭的补助支出2.27万元等。
  公用经费17.4万元，主要包括：办公费0.89万元、印刷费0.88万元、手续费0.01万元、水费0.3万元、电费、邮电费1.62万元、取暖费、物业管理费0.56万元、差旅费2.72万元、维修（护）费1.28万元、劳务费1.2万元、工会经费2.38万元、福利费2.38万元、其他交通费2.87万元、其他商品和服务支出0.31万元等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算为4.39万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行制度规定，严控接待规模，降低接待标准，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.39万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出4.39万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待56批次，465人次（不包括陪同人员），共计支出4.39万元，具体内容包括：招商引资、股改上市、洽谈金融贷款等工作，金额4.39万元。。

公务接待费支出决算比2016年减少5.75万元，下降56.71%。主要原因是严格执行制度规定，严控接待规模，降低接待标准，减少接待支出及股改上市工作基本结束。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年，机关运行经费支出17.39万元，比2016年减少6.46万元，下降27.09%。

（二）政府采购支出情况

2017年，政府采购支出总额11.07万元，其中：政府采购货物支出2.57万元、政府采购服务支出8.5万元。主要用于购买办公设备及办公家具等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

本部门2017年一般公共预算项目支出未开展绩效目标管理。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

本部门2017年整体支出未开展绩效自评。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门无下属单位。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的预付及预收款项等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）…（款）…（项）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）2101102事业单位医疗：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.城乡社区（类）…（款）…（项）2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指其他用于国有土地使用权出让收入的支出。

12.农林水（类）…（款）…（项）：2130305水利工程建设指水利系统用于江、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、河道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出；2130899其他普惠金融发展支出指各级财政部门用于除上述以外的其他普惠金融发展的支出。

13.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：2150701行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；2150702一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；2150799其他国有资产监管支出指除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

14住房保障支出（类）…（款）…（项）2210103保障性安居工程支出：指用于棚户区改造方面的支出。

15.住房保障（类）…（款）…（项）2210201住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算总表

附表五：财政拨款支出决算明细表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表七：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十二：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十三：国有资本经营预算支出决算表