剑阁县水务局2016年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）剑阁县水务局是根据《中共剑阁县委剑阁县人民政府关于印发<剑阁县人民政府职能转变和机构改革方案>和<关于组织实施剑阁县人民政府职能转变和机构改革方案有关问题的意见>的通知》（剑委〔2015〕7号）精神批准设立的具有独立法人资格的财政补助事业单位，执行事业单位会计制度。

（二）2016年，是执行“十三五”规划的开局之年。一年来，我局围绕决战决胜民生水利建设，狠抓各项工作落实，并取得了丰硕的成绩。我局向上争取项目资金2.993亿元，占任务的119.72％，全面完成2016年年度脱贫村和面上农村饮水安全项目建设任务，完成新建供水工程884处，完成项目总投资2556.38万元，解决了57个乡镇273个村20651人（其中贫困人口16760人）的饮水安全问题。加大小农水重点县项目在长岭乡、金仙镇等4个乡（镇）26个村及面上25个精准贫困村项目的技术指导。加快前期工作，重点项目有序推进，狠抓从严治党，水务党风政风行风呈现新气象，狠抓防汛抗旱工作、系统安全工作，安全管理体系进一步完善。

二、部门概况

剑阁县水务局水务局属财政全额补助事业单位，内设机构27个，单位编制人数207个，2016年末实有人数166人。一般公共预算财政全额拨款开支人数166人。

三、收支决算总体情况

2016年本年收入合计6784.74万元，其中：财政拨款收入6784.74万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2016年本年支出合计6784.74万元，其中：基本支出1679.60万元，占24.76%；项目支出5105.14万元，占75.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收支决算情况

2016年度财政拨款收支总决算6784.74万元。与2015年相比，财政拨款收入减少2032.40万元,下降30%;支出减少2032.40万元，下降30%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出6424.74万元，占本年支出合计的97.69%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少1977.78万元，下降30.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2016年一般公共预算财政拨款支出6424.74万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出208.60万元，占3.25%；医疗卫生支出77.59万元，占1.21%；住房保障支出57.47万元，占0.89%；节能环保支出104.38万元，占1.62%；农林水支出5976.69万元，占93.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业:2016年决算数为208.60万元，完成预算100%。

2.医疗卫生与计划生育:2016年决算数为77.59万元，预算100%。

3.节能环保支出：2016年决算数为104.38万元，完成预算100%。

4.农林水支出：2016年决算数为5976.69万元，完成预算100%。

住房保障支出：2016年决算数为57.47万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2016年一般公共预算财政拨款基本支出1679.59万元，其中：

人员经费1536.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费195.11万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为22.09万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为12.01万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为10.08万元，完成预算100%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.89万元，增长8.6%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.19万元，下降1.58%；公务接待费支出决算增加2.08万元，增长20.63%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.01万元，占54.37%；公务接待费支出决算10.08万元，占45.63%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费

2016年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费12.01万元,其中：

公务用车购置支出0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车3辆。

公务用车运行维护费支出12.01万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2016年公务接待费10.08万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待198批次，2768人，共计支出10.08万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2016年使用政府性基金预算财政拨款支出360万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，机关运行经费支出195.11万元，比2015年增加1.96万元，增长1%。

（二）政府采购支出情况

2016年度，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，公有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆。

（四）预算绩效情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个。 

附表一：收入支出决算总表

附表二：收入决算表

附表三：支出决算表

附表四：财政拨款收入支出决算表

附表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

附表六：一般公共预算财政拨款支出决算明细表

附表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附表八：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

附表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附表十一：政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

附表十二：国有资本经营预算支出决算表